华夏卓享债券A基金净值查询(011624)
今天最新净值
1.0936
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0935
0.0008 0.0747%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4817亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 靖博灵
近一月,华夏卓享债券A(011624)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0931 |
1.1201 |
1.0936 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0936 |
1.1206 |
1.0938 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0938 |
1.1208 |
1.0962 |
1.1232 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0962 |
1.1232 |
1.0977 |
1.1247 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0977 |
1.1247 |
1.0971 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0971 |
1.1241 |
1.0967 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0967 |
1.1237 |
1.0931 |
1.1201 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0931 |
1.1201 |
1.0947 |
1.1217 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0947 |
1.1217 |
1.0935 |
1.1205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0935 |
1.1205 |
1.0964 |
1.1234 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0964 |
1.1234 |
1.0973 |
1.1243 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0973 |
1.1243 |
1.0944 |
1.1214 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0944 |
1.1214 |
1.0956 |
1.1226 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0956 |
1.1226 |
1.0927 |
1.1197 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0927 |
1.1197 |
1.0923 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0923 |
1.1193 |
1.0922 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0922 |
1.1192 |
1.0943 |
1.1213 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0943 |
1.1213 |
1.0935 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0935 |
1.1205 |
1.0927 |
1.1197 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0927 |
1.1197 |
1.0987 |
1.1257 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0987 |
1.1257 |
1.0988 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0988 |
1.1258 |
1.0955 |
1.1225 |
0.0033 |
0.30% |
