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华夏卓享债券A - 基金主页(代码:011624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0970 0.0039 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0008 0.0747% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4817亿
最近资产：0.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.67%	0.07%	-0.16%	0.28%	4.24%	10.60%	13.05%	10.00%
同类排名	200/1517	316/1763	286/1765	341/1723	248/1389	575/1149	394/961	-

华夏卓享债券A(011624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0970	0.00%
2026-09-16	1.0970	0.36%
2026-09-15	1.0931	-0.05%
2026-09-14	1.0936	-0.02%
2026-09-11	1.0938	-0.22%
2026-09-10	1.0962	-0.14%

华夏卓享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-21	2026-04-21	2026-04-22	分红	每份派现金0.0220元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	分红	每份派现金0.0050元

华夏卓享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.28%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.24%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.23%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.19%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.19%	5.30%
002415	海康威视	0.0000	0.17%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.17%	3.48%
601138	工业富联	0.0000	0.17%	2.61%

华夏卓享债券A(011624)基金档案

基金代码	011624	基金简称	华夏卓享债券A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-11	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳万军靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%