华夏卓享债券A基金净值查询(011624)

今天最新净值 1.0931 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0008 0.0747% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4817亿
最近资产：0.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军靖博灵

近一季华夏卓享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏卓享债券A(011624)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011624	华夏卓享债券A	1.0970	1.1240	1.0931	1.1201	0.0039	0.36%
2026-09-15	011624	华夏卓享债券A	1.0931	1.1201	1.0936	1.1206	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011624	华夏卓享债券A	1.0936	1.1206	1.0938	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011624	华夏卓享债券A	1.0938	1.1208	1.0962	1.1232	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	011624	华夏卓享债券A	1.0962	1.1232	1.0977	1.1247	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	011624	华夏卓享债券A	1.0977	1.1247	1.0971	1.1241	0.0006	0.05%
2026-09-08	011624	华夏卓享债券A	1.0971	1.1241	1.0967	1.1237	0.0004	0.04%
2026-09-07	011624	华夏卓享债券A	1.0967	1.1237	1.0931	1.1201	0.0036	0.33%
2026-09-04	011624	华夏卓享债券A	1.0931	1.1201	1.0947	1.1217	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	011624	华夏卓享债券A	1.0947	1.1217	1.0935	1.1205	0.0012	0.11%

2026-09-02	011624	华夏卓享债券A	1.0935	1.1205	1.0964	1.1234	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	011624	华夏卓享债券A	1.0964	1.1234	1.0973	1.1243	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	011624	华夏卓享债券A	1.0973	1.1243	1.0944	1.1214	0.0029	0.26%
2026-08-28	011624	华夏卓享债券A	1.0944	1.1214	1.0956	1.1226	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	011624	华夏卓享债券A	1.0956	1.1226	1.0927	1.1197	0.0029	0.27%
2026-08-26	011624	华夏卓享债券A	1.0927	1.1197	1.0923	1.1193	0.0004	0.04%
2026-08-25	011624	华夏卓享债券A	1.0923	1.1193	1.0922	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-24	011624	华夏卓享债券A	1.0922	1.1192	1.0943	1.1213	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011624	华夏卓享债券A	1.0943	1.1213	1.0935	1.1205	0.0008	0.07%
2026-08-20	011624	华夏卓享债券A	1.0935	1.1205	1.0927	1.1197	0.0008	0.07%
2026-08-19	011624	华夏卓享债券A	1.0927	1.1197	1.0987	1.1257	-0.0060	-0.55%
2026-08-18	011624	华夏卓享债券A	1.0987	1.1257	1.0988	1.1258	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011624	华夏卓享债券A	1.0988	1.1258	1.0955	1.1225	0.0033	0.30%
2026-08-14	011624	华夏卓享债券A	1.0955	1.1225	1.0939	1.1209	0.0016	0.15%
2026-08-13	011624	华夏卓享债券A	1.0939	1.1209	1.0943	1.1213	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	011624	华夏卓享债券A	1.0943	1.1213	1.0931	1.1201	0.0012	0.11%
2026-08-11	011624	华夏卓享债券A	1.0931	1.1201	1.0938	1.1208	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	011624	华夏卓享债券A	1.0938	1.1208	1.0933	1.1203	0.0005	0.05%
2026-08-07	011624	华夏卓享债券A	1.0933	1.1203	1.0903	1.1173	0.0030	0.28%
2026-08-06	011624	华夏卓享债券A	1.0903	1.1173	1.0891	1.1161	0.0012	0.11%
2026-08-05	011624	华夏卓享债券A	1.0891	1.1161	1.0868	1.1138	0.0023	0.21%
2026-08-04	011624	华夏卓享债券A	1.0868	1.1138	1.0830	1.1100	0.0038	0.35%
2026-08-03	011624	华夏卓享债券A	1.0830	1.1100	1.0839	1.1109	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	011624	华夏卓享债券A	1.0839	1.1109	1.0820	1.1090	0.0019	0.18%
2026-07-30	011624	华夏卓享债券A	1.0820	1.1090	1.0845	1.1115	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	011624	华夏卓享债券A	1.0845	1.1115	1.0846	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011624	华夏卓享债券A	1.0846	1.1116	1.0904	1.1174	-0.0058	-0.53%
2026-07-27	011624	华夏卓享债券A	1.0904	1.1174	1.0872	1.1142	0.0032	0.29%
2026-07-24	011624	华夏卓享债券A	1.0872	1.1142	1.0892	1.1162	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	011624	华夏卓享债券A	1.0892	1.1162	1.0882	1.1152	0.0010	0.09%
2026-07-22	011624	华夏卓享债券A	1.0882	1.1152	1.0880	1.1150	0.0002	0.02%
2026-07-21	011624	华夏卓享债券A	1.0880	1.1150	1.0831	1.1101	0.0049	0.45%
2026-07-20	011624	华夏卓享债券A	1.0831	1.1101	1.0845	1.1115	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	011624	华夏卓享债券A	1.0845	1.1115	1.0907	1.1177	-0.0062	-0.57%
2026-07-16	011624	华夏卓享债券A	1.0907	1.1177	1.0928	1.1198	-0.0021	-0.19%
2026-07-15	011624	华夏卓享债券A	1.0928	1.1198	1.0940	1.1210	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	011624	华夏卓享债券A	1.0940	1.1210	1.0893	1.1163	0.0047	0.43%
2026-07-13	011624	华夏卓享债券A	1.0893	1.1163	1.0939	1.1209	-0.0046	-0.42%
2026-07-10	011624	华夏卓享债券A	1.0939	1.1209	1.0954	1.1224	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	011624	华夏卓享债券A	1.0954	1.1224	1.0916	1.1186	0.0038	0.35%
2026-07-08	011624	华夏卓享债券A	1.0916	1.1186	1.0922	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011624	华夏卓享债券A	1.0922	1.1192	1.0933	1.1203	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	011624	华夏卓享债券A	1.0933	1.1203	1.0933	1.1203	0.0000	0.00%
2026-07-03	011624	华夏卓享债券A	1.0933	1.1203	1.0917	1.1187	0.0016	0.15%
2026-07-02	011624	华夏卓享债券A	1.0917	1.1187	1.0949	1.1219	-0.0032	-0.29%
2026-07-01	011624	华夏卓享债券A	1.0949	1.1219	1.0953	1.1223	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011624	华夏卓享债券A	1.0953	1.1223	1.0940	1.1210	0.0013	0.12%
2026-06-29	011624	华夏卓享债券A	1.0940	1.1210	1.0937	1.1207	0.0003	0.03%
2026-06-26	011624	华夏卓享债券A	1.0937	1.1207	1.0970	1.1240	-0.0033	-0.30%
2026-06-25	011624	华夏卓享债券A	1.0970	1.1240	1.0955	1.1225	0.0015	0.14%
2026-06-24	011624	华夏卓享债券A	1.0955	1.1225	1.0944	1.1214	0.0011	0.10%
2026-06-23	011624	华夏卓享债券A	1.0944	1.1214	1.0971	1.1241	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	011624	华夏卓享债券A	1.0971	1.1241	1.0952	1.1222	0.0019	0.17%
2026-06-18	011624	华夏卓享债券A	1.0952	1.1222	1.0939	1.1209	0.0013	0.12%
2026-06-17	011624	华夏卓享债券A	1.0939	1.1209	1.0918	1.1188	0.0021	0.19%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%