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华夏鼎琪三个月定开债券 - 基金主页(代码:007576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2019-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6201亿
最近资产：20.45亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.01%	0.17%	0.90%	2.65%	4.03%	7.92%	24.43%
同类排名	887/2695	1538/2730	939/2723	392/2710	985/2659	1588/2369	1343/1897	-

华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0561	0.03%
2026-09-14	1.0558	0.01%
2026-09-11	1.0557	-0.02%
2026-09-10	1.0559	0.00%
2026-09-09	1.0559	0.00%
2026-09-08	1.0559	-0.01%

华夏鼎琪三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0128元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0250元

华夏鼎琪三个月定开债券基金动态

华夏鼎琪三个月定开债券债券投资主动管理能力位居行业前列华夏基金固收+实力展现

值得一提的是，近年来，信用债违约事件频繁发生，极大考验了基金管理人的信评能力和风控能力。
标签：债券位居收益投资管理信用能力关联基金：华夏鼎琪三个月定开债券华夏聚利债券A

华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金档案

基金代码	007576	基金简称	华夏鼎琪三个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-22	成立日期	2019-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	20.45亿	最近份额	19.6201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%