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华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金分红送配

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今天最新净值 1.0566 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：2019-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6201亿
最近资产：20.45亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	每份派现金0.0200元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0128元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0250元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	每份派现金0.0104元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0400元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0165元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%