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华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询(007576)

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今天最新净值 1.0561 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2456
成立日期：2019-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6201亿
最近资产：20.45亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一周华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0566	1.2461	1.0561	1.2456	0.0005	0.05%
2026-09-15	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0561	1.2456	1.0558	1.2453	0.0003	0.03%
2026-09-14	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0558	1.2453	1.0557	1.2452	0.0001	0.01%
2026-09-11	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0557	1.2452	1.0559	1.2454	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0559	1.2454	1.0559	1.2454	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%