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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:016079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 -0.0056 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8796亿
最近资产：0.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.52%	-1.57%	-1.91%	-7.26%	11.17%	38.89%	13.80%	2.12%
同类排名	20/267	148/282	58/282	231/282	17/254	48/233	154/200	-

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0399	-0.05%
2026-09-14	1.0404	-0.54%
2026-09-11	1.0460	-0.15%
2026-09-10	1.0476	-0.57%
2026-09-09	1.0536	-0.27%
2026-09-08	1.0565	-0.01%

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.0000	0.85%	5.30%
603379	三美股份	2.6400	0.85%	3.13%
002602	世纪华通	10.0000	0.83%	2.77%
688519	南亚新材	1.0000	0.68%	18.03%
002008	大族激光	2.0000	0.64%	3.11%
002536	飞龙股份	2.5000	0.36%	0.24%

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)基金档案

基金代码	016079	基金简称	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-11	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明张炀	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%