华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016079)

今天最新净值 1.0460 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8796亿
最近资产：0.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一年华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)基金累计收益率11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0536	1.0536	-0.0060	-0.57%
2026-09-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0565	1.0565	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0518	1.0518	0.0048	0.46%
2026-09-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-09-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0462	1.0462	0.0053	0.51%
2026-09-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0497	1.0497	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0534	1.0534	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0583	1.0583	-0.0048	-0.45%
2026-08-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0505	1.0505	0.0078	0.74%
2026-08-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0482	1.0482	0.0023	0.22%
2026-08-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0454	1.0454	0.0028	0.27%
2026-08-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0512	1.0512	-0.0058	-0.55%
2026-08-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2026-08-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0479	1.0479	0.0022	0.21%
2026-08-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0610	1.0610	-0.0131	-1.25%
2026-08-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0659	1.0659	-0.0049	-0.46%
2026-08-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0601	1.0601	0.0058	0.55%
2026-08-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0617	1.0617	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-08-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0563	1.0563	0.0044	0.42%
2026-08-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0595	1.0595	-0.0032	-0.30%
2026-08-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%

2026-08-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0536	1.0536	0.0068	0.65%
2026-08-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0459	1.0459	0.0086	0.82%
2026-08-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0334	1.0334	0.0125	1.20%
2026-08-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0349	1.0349	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0279	1.0279	0.0070	0.68%
2026-07-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2026-07-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0305	1.0305	-0.0032	-0.31%
2026-07-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0487	1.0487	-0.0182	-1.77%
2026-07-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0435	1.0435	0.0052	0.50%
2026-07-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0492	1.0492	-0.0057	-0.54%
2026-07-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-07-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0513	1.0513	-0.0028	-0.27%
2026-07-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0298	1.0298	0.0215	2.05%
2026-07-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0385	1.0385	-0.0087	-0.84%
2026-07-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0698	1.0698	-0.0313	-3.01%
2026-07-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0868	1.0868	-0.0170	-1.59%
2026-07-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0941	1.0941	-0.0073	-0.67%
2026-07-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0793	1.0793	0.0148	1.35%
2026-07-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.1016	1.1016	-0.0223	-2.07%
2026-07-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1123	1.1123	-0.0107	-0.97%
2026-07-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1123	1.1123	1.0942	1.0942	0.0181	1.63%
2026-07-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.1021	1.1021	-0.0079	-0.72%
2026-07-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1141	1.1141	-0.0120	-1.08%
2026-07-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1210	1.1210	-0.0069	-0.62%
2026-07-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1127	1.1127	0.0083	0.75%
2026-07-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1355	1.1355	-0.0228	-2.05%
2026-07-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1489	1.1489	-0.0134	-1.18%
2026-06-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1352	1.1352	0.0137	1.19%
2026-06-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1367	1.1367	-0.0015	-0.13%
2026-06-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1484	1.1484	-0.0117	-1.02%
2026-06-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1353	1.1353	0.0131	1.15%
2026-06-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1234	1.1234	0.0119	1.05%
2026-06-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1508	1.1508	-0.0274	-2.44%
2026-06-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1459	1.1459	0.0049	0.43%
2026-06-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1361	1.1361	0.0098	0.86%
2026-06-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1249	1.1249	0.0112	0.99%
2026-06-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1213	1.1213	0.0036	0.32%
2026-06-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.0933	1.0933	0.0280	2.50%
2026-06-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2026-06-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0827	1.0827	0.0057	0.53%
2026-06-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0960	1.0960	-0.0133	-1.23%
2026-06-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0775	1.0775	0.0185	1.69%
2026-06-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0907	1.0907	-0.0132	-1.23%
2026-06-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0907	1.0907	1.1107	1.1107	-0.0200	-1.83%
2026-06-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%
2026-06-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1087	1.1087	0.0018	0.16%
2026-06-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.0973	1.0973	0.0114	1.03%
2026-06-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1035	1.1035	-0.0062	-0.56%
2026-05-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1071	1.1071	-0.0036	-0.33%
2026-05-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1055	1.1055	0.0016	0.14%
2026-05-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1041	1.1041	0.0014	0.13%
2026-05-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1012	1.1012	0.0029	0.26%
2026-05-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0910	1.0910	0.0102	0.93%
2026-05-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0800	1.0800	0.0110	1.01%
2026-05-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0815	1.0815	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0774	1.0774	0.0041	0.38%
2026-05-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0776	1.0776	-0.0002	-0.02%
2026-05-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0830	1.0830	-0.0054	-0.50%
2026-05-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0964	1.0964	-0.0134	-1.24%
2026-05-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1037	1.1037	-0.0073	-0.66%
2026-05-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0888	1.0888	0.0149	1.35%
2026-05-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0908	1.0908	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0772	1.0772	0.0136	1.25%
2026-05-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0737	1.0737	0.0035	0.33%
2026-05-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0659	1.0659	0.0078	0.73%
2026-05-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0449	1.0449	0.0210	1.97%
2026-04-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0431	1.0431	-0.0043	-0.41%
2026-04-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0371	1.0371	0.0060	0.58%
2026-04-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0376	1.0376	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0423	1.0423	-0.0047	-0.45%
2026-04-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0360	1.0360	0.0063	0.61%
2026-04-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2026-04-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-04-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0330	1.0330	0.0018	0.17%
2026-04-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0244	1.0244	0.0086	0.84%
2026-04-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0250	1.0250	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0162	1.0162	0.0088	0.86%
2026-04-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2026-04-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0138	1.0138	0.0019	0.19%
2026-04-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0156	1.0156	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	0.9936	0.9936	0.0220	2.17%
2026-04-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9903	0.9903	0.0033	0.33%
2026-04-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2026-04-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9970	0.9970	-0.0067	-0.67%
2026-04-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9856	0.9856	0.0114	1.14%
2026-03-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9911	0.9911	-0.0055	-0.55%
2026-03-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9914	0.9914	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9900	0.9900	0.0014	0.14%
2026-03-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9996	0.9996	-0.0096	-0.96%
2026-03-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9913	0.9913	0.0083	0.84%
2026-03-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9798	0.9798	0.0115	1.16%
2026-03-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9918	0.9918	-0.0120	-1.22%
2026-03-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9918	0.9918	1.0001	1.0001	-0.0083	-0.83%
2026-03-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0065	1.0065	-0.0064	-0.64%
2026-03-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0020	1.0020	0.0045	0.45%
2026-03-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0079	1.0079	-0.0059	-0.59%
2026-03-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0096	1.0096	-0.0017	-0.17%
2026-03-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0147	1.0147	-0.0051	-0.50%
2026-03-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0212	1.0212	-0.0065	-0.64%
2026-03-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0221	1.0221	-0.0009	-0.09%
2026-03-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0145	1.0145	0.0076	0.75%
2026-03-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0223	1.0223	-0.0078	-0.76%
2026-03-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2026-03-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0151	1.0151	0.0087	0.85%
2026-03-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0173	1.0173	-0.0022	-0.22%
2026-03-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0400	1.0400	-0.0227	-2.23%
2026-03-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0383	1.0383	0.0017	0.16%
2026-02-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2026-02-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0320	1.0320	0.0065	0.63%
2026-02-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0275	1.0275	0.0045	0.44%
2026-02-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0118	1.0118	0.0157	1.53%
2026-02-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0170	1.0170	-0.0052	-0.51%
2026-02-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0122	1.0122	0.0048	0.47%
2026-02-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0107	1.0107	0.0015	0.15%
2026-02-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9962	0.9962	0.0146	1.44%
2026-02-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9931	0.9931	0.0031	0.31%
2026-02-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9931	0.9931	1.0071	1.0071	-0.0140	-1.41%
2026-02-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	0.9913	0.9913	0.0160	1.59%
2026-02-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9913	0.9913	1.0161	1.0161	-0.0248	-2.50%
2026-01-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0264	1.0264	-0.0103	-1.01%
2026-01-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0249	1.0249	0.0015	0.15%
2026-01-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0165	1.0165	0.0084	0.82%
2026-01-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0107	1.0107	0.0058	0.57%
2026-01-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2026-01-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0080	1.0080	0.0034	0.34%
2026-01-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0052	1.0052	0.0028	0.28%
2026-01-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	0.9975	0.9975	0.0077	0.77%
2026-01-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0039	1.0039	-0.0064	-0.64%
2026-01-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0014	1.0014	0.0025	0.25%
2026-01-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9998	0.9998	0.0017	0.17%
2026-01-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9965	0.9965	0.0033	0.33%
2026-01-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0007	1.0007	-0.0042	-0.42%
2026-01-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9937	0.9937	0.0070	0.70%
2026-01-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9882	0.9882	0.0055	0.56%
2026-01-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9919	0.9919	-0.0037	-0.37%
2026-01-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9893	0.9893	0.0026	0.26%
2026-01-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9803	0.9803	0.0090	0.91%
2026-01-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9672	0.9672	0.0131	1.34%
2025-12-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9706	0.9706	-0.0034	-0.35%
2025-12-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9702	0.9702	0.0004	0.04%
2025-12-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9731	0.9731	-0.0029	-0.30%
2025-12-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9720	0.9720	0.0011	0.11%
2025-12-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9713	0.9713	0.0007	0.07%
2025-12-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9683	0.9683	0.0030	0.31%
2025-12-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9643	0.9643	0.0040	0.41%
2025-12-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9576	0.9576	0.0067	0.70%
2025-12-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9533	0.9533	0.0043	0.45%
2025-12-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9544	0.9544	-0.0011	-0.12%
2025-12-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9494	0.9494	0.0050	0.53%
2025-12-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9580	0.9580	-0.0086	-0.90%
2025-12-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9624	0.9624	-0.0044	-0.46%
2025-12-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9594	0.9594	0.0030	0.31%
2025-12-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9627	0.9627	-0.0033	-0.34%
2025-12-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9608	0.9608	0.0019	0.20%
2025-12-09	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9641	0.9641	-0.0033	-0.34%
2025-12-08	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9608	0.9608	0.0033	0.34%
2025-12-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9567	0.9567	0.0041	0.43%
2025-12-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9552	0.9552	0.0015	0.16%
2025-12-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9570	0.9570	-0.0018	-0.19%
2025-12-02	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9597	0.9597	-0.0027	-0.28%
2025-12-01	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9574	0.9574	0.0023	0.24%
2025-11-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9548	0.9548	0.0026	0.27%
2025-11-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9549	0.9549	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9523	0.9523	0.0026	0.27%
2025-11-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9487	0.9487	0.0036	0.38%
2025-11-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9454	0.9454	0.0033	0.35%
2025-11-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9543	0.9543	-0.0089	-0.94%
2025-11-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9560	0.9560	-0.0017	-0.18%
2025-11-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9561	0.9561	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9629	0.9629	-0.0068	-0.71%
2025-11-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9672	0.9672	-0.0043	-0.44%
2025-11-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9742	0.9742	-0.0070	-0.72%
2025-11-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9712	0.9712	0.0030	0.31%
2025-11-12	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9700	0.9700	0.0012	0.12%
2025-11-11	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9690	0.9690	0.0010	0.10%
2025-11-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9632	0.9632	0.0058	0.60%
2025-11-07	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9644	0.9644	-0.0012	-0.12%
2025-11-06	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9613	0.9613	0.0031	0.32%
2025-11-05	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9609	0.9609	0.0004	0.04%
2025-11-04	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9685	0.9685	-0.0076	-0.79%
2025-11-03	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9667	0.9667	0.0018	0.19%
2025-10-31	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9663	0.9663	0.0004	0.04%
2025-10-30	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9714	0.9714	-0.0051	-0.53%
2025-10-29	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9655	0.9655	0.0059	0.61%
2025-10-28	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9690	0.9690	-0.0035	-0.36%
2025-10-27	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9639	0.9639	0.0051	0.53%
2025-10-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9602	0.9602	0.0037	0.39%
2025-10-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9601	0.9601	0.0001	0.01%
2025-10-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9637	0.9637	-0.0036	-0.37%
2025-10-21	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9582	0.9582	0.0055	0.57%
2025-10-20	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9567	0.9567	0.0015	0.16%
2025-10-17	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9598	0.9598	-0.0031	-0.32%
2025-10-16	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9604	0.9604	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9533	0.9533	0.0071	0.74%
2025-10-14	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9586	0.9586	-0.0053	-0.55%
2025-10-13	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9565	0.9565	0.0021	0.22%
2025-10-10	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9671	0.9671	-0.0106	-1.10%
2025-09-26	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9458	0.9458	-0.0033	-0.35%
2025-09-25	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9458	0.9458	0.0000	0.00%
2025-09-24	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9422	0.9422	0.0036	0.38%
2025-09-23	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9425	0.9425	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9377	0.9377	0.0048	0.51%
2025-09-19	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9387	0.9387	-0.0010	-0.11%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%