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华夏聚信一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1087 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5750亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-0.58%	-0.39%	0.15%	3.58%	10.71%	11.90%	10.16%
同类排名	18/118	90/145	62/145	22/143	14/99	37/85	23/82	-

华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1075	-0.11%
2026-09-14	1.1087	-0.07%
2026-09-11	1.1095	-0.16%
2026-09-10	1.1113	-0.21%
2026-09-09	1.1136	-0.04%
2026-09-08	1.1140	0.04%

华夏聚信一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.7500	0.14%	0.78%
01919	中远海控	0.5500	0.09%	-0.07%
02423	贝壳-W	0.2200	0.09%	1.99%
600941	中国移动	0.0800	0.09%	0.65%

华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金档案

基金代码	015940	基金简称	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-12~2022-10-25	成立日期	2022-10-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	廉赵峰	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.61亿	最近份额	1.5750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%