华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015940)

今天最新净值 1.1095 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5750亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1113	1.1113	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1136	1.1136	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-09-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1129	1.1129	0.0007	0.06%
2026-09-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-09-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1110	1.1110	0.0017	0.15%
2026-09-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1120	1.1120	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1130	1.1130	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%

2026-08-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1134	1.1134	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2026-08-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2026-08-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1110	1.1110	0.0008	0.07%
2026-08-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1118	1.1118	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-08-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1099	1.1099	0.0017	0.15%
2026-08-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1131	1.1131	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1140	1.1140	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1118	1.1118	0.0022	0.20%
2026-08-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2026-08-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1117	1.1117	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2026-08-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1119	1.1119	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1107	1.1107	0.0012	0.11%

2026-08-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1084	1.1084	0.0023	0.21%
2026-08-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1089	1.1089	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1065	1.1065	0.0024	0.22%
2026-08-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1036	1.1036	0.0029	0.26%
2026-08-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1028	1.1028	0.0008	0.07%
2026-07-31	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1005	1.1005	0.0023	0.21%
2026-07-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0996	1.0996	0.0009	0.08%
2026-07-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-07-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1017	1.1017	-0.0026	-0.24%
2026-07-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0996	1.0996	0.0021	0.19%
2026-07-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1019	1.1019	-0.0023	-0.21%
2026-07-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-07-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1012	1.1012	0.0006	0.05%
2026-07-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0984	1.0984	0.0028	0.25%
2026-07-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1017	1.1017	-0.0035	-0.32%
2026-07-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1037	1.1037	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1029	1.1029	0.0008	0.07%
2026-07-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1010	1.1010	0.0019	0.17%
2026-07-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1042	1.1042	-0.0032	-0.29%
2026-07-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%
2026-07-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1037	1.1037	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1055	1.1055	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1046	1.1046	0.0009	0.08%
2026-07-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1028	1.1028	0.0018	0.16%
2026-07-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1037	1.1037	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1047	1.1047	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1043	1.1043	0.0004	0.04%
2026-06-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1018	1.1018	0.0025	0.23%
2026-06-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1036	1.1036	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1028	1.1028	0.0008	0.07%
2026-06-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-06-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1064	1.1064	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1053	1.1053	0.0011	0.10%
2026-06-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%
2026-06-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2026-06-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1058	1.1058	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1026	1.1026	0.0032	0.29%
2026-06-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1001	1.1001	0.0025	0.23%
2026-06-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-06-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1024	1.1024	-0.0024	-0.22%
2026-06-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1025	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1050	1.1050	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-06-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1095	1.1095	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1106	1.1106	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-06-01	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1090	1.1090	0.0014	0.13%
2026-05-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1080	1.1080	0.0010	0.09%
2026-05-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1090	1.1090	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1079	1.1079	0.0011	0.10%
2026-05-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1069	1.1069	0.0010	0.09%
2026-05-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1054	1.1054	0.0015	0.14%
2026-05-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1063	1.1063	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2026-05-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1048	1.1048	0.0010	0.09%
2026-05-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1054	1.1054	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1090	1.1090	-0.0036	-0.32%
2026-05-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1102	1.1102	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1084	1.1084	0.0018	0.16%
2026-05-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1096	1.1096	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1077	1.1077	0.0019	0.17%
2026-05-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1068	1.1068	0.0009	0.08%
2026-05-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-05-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1034	1.1034	0.0033	0.30%
2026-04-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1022	1.1022	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1024	1.1024	0.0015	0.14%
2026-04-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1017	1.1017	0.0007	0.06%
2026-04-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-04-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%
2026-04-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1000	1.1000	0.0012	0.11%
2026-04-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-04-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2026-04-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2026-04-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0978	1.0978	0.0007	0.06%
2026-04-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0956	1.0956	0.0024	0.22%
2026-04-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%
2026-04-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0956	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0959	1.0959	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0947	1.0947	0.0012	0.11%
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2026-03-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
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2026-03-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0997	1.0997	-0.0025	-0.23%
2026-03-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
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2026-02-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1030	1.1030	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
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2026-01-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
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2025-12-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0850	1.0850	0.0011	0.10%
2025-12-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%
2025-12-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0840	1.0840	0.0010	0.09%
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2025-12-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0802	1.0802	-0.0002	-0.02%
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2025-11-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0792	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-11-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0803	1.0803	-0.0011	-0.10%
2025-11-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0816	1.0816	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0832	1.0832	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0825	1.0825	0.0007	0.06%
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2025-11-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2025-10-31	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2025-10-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0797	1.0797	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2025-10-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0793	1.0793	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0775	1.0775	0.0018	0.17%
2025-10-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0765	1.0765	0.0010	0.09%
2025-10-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0758	1.0758	0.0007	0.07%
2025-10-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0767	1.0767	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0748	1.0748	0.0019	0.18%
2025-10-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0740	1.0740	0.0008	0.07%
2025-10-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0756	1.0756	-0.0016	-0.15%
2025-10-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2025-10-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0725	1.0725	0.0026	0.24%
2025-10-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2025-10-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2025-10-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0755	1.0755	-0.0025	-0.23%
2025-09-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0685	1.0685	-0.0008	-0.07%
2025-09-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0691	1.0691	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0685	1.0685	0.0006	0.06%
2025-09-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0696	1.0696	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0689	1.0689	0.0007	0.07%
2025-09-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%