| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.14% | -0.97% | -1.15% | -3.35% | 5.48% | 32.32% | 19.89% | 63.68% |
| 同类排名 | 1905/4773 | 1451/5465 | 1050/5421 | 1607/5231 | 1709/4394 | 2197/2954 | 1491/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4903 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.4965 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 1.4835 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 1.4878 | -0.68% |
| 2026-09-11 | 1.4980 | -0.74% |
| 2026-09-10 | 1.5092 | -0.13% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 5.38% | 0.95% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 5.29% | 0.90% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.17% | 0.66% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 4.07% | -0.41% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 3.85% | 0.56% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.73% | 1.23% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 3.36% | 1.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 2.73% | 1.45% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.70% | 1.35% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.59% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |