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华夏国证港股通科技ETF联接C - 基金主页(代码:025806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7560 -0.0004 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7560
成立日期：2025-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.02%	-2.15%	-6.31%	-1.97%	-	-	-	-11.45%
同类排名	4523/4773	3477/5465	4136/5421	1289/5231				-

华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7532	-0.37%
2026-09-16	0.7560	-0.05%
2026-09-15	0.7564	-0.40%
2026-09-14	0.7594	0.44%
2026-09-11	0.7561	0.04%
2026-09-10	0.7558	-2.22%

华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)基金档案

基金代码	025806	基金简称	华夏国证港股通科技ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-11-27~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%