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华夏国证港股通科技ETF联接C基金净值查询(025806)

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今天最新净值 0.7564 -0.0030 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7564
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.09亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏国证港股通科技ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7564 0.7564 0.7594 0.7594 -0.0030 -0.40%
2026-09-14 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7594 0.7594 0.7561 0.7561 0.0033 0.44%
2026-09-11 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7561 0.7561 0.7558 0.7558 0.0003 0.04%
2026-09-10 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7726 0.7726 -0.0168 -2.22%
2026-09-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7726 0.7726 0.7825 0.7825 -0.0099 -1.28%
2026-09-08 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7825 0.7825 0.7897 0.7897 -0.0072 -0.91%
2026-09-07 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7897 0.7897 0.7987 0.7987 -0.0090 -1.13%
2026-09-04 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7987 0.7987 0.7849 0.7849 0.0138 1.76%
2026-09-03 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7849 0.7849 0.7909 0.7909 -0.0060 -0.76%
2026-09-02 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7909 0.7909 0.7924 0.7924 -0.0015 -0.19%
2026-09-01 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7924 0.7924 0.8040 0.8040 -0.0116 -1.44%
2026-08-31 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8107 0.8107 -0.0067 -0.83%
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2026-08-12 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8275 0.8275 0.8340 0.8340 -0.0065 -0.78%
2026-08-11 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8340 0.8340 0.8456 0.8456 -0.0116 -1.37%
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2026-08-05 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8430 0.8430 0.8341 0.8341 0.0089 1.07%
2026-08-04 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8341 0.8341 0.8296 0.8296 0.0045 0.54%
2026-08-03 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8296 0.8296 0.8194 0.8194 0.0102 1.24%
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2026-07-30 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8194 0.8194 0.8318 0.8318 -0.0124 -1.49%
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2026-07-16 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8305 0.8305 0.8119 0.8119 0.0186 2.29%
2026-07-15 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8119 0.8119 0.7969 0.7969 0.0150 1.88%
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2026-07-10 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7982 0.7982 0.7954 0.7954 0.0028 0.35%
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2026-07-08 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7970 0.7970 0.7647 0.7647 0.0323 4.22%
2026-07-07 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7647 0.7647 0.7711 0.7711 -0.0064 -0.83%
2026-07-06 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7711 0.7711 0.7581 0.7581 0.0130 1.71%
2026-07-03 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7581 0.7581 0.7477 0.7477 0.0104 1.39%
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2026-06-26 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7100 0.7100 0.7364 0.7364 -0.0264 -3.59%
2026-06-25 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7364 0.7364 0.7481 0.7481 -0.0117 -1.59%
2026-06-24 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7481 0.7481 0.7321 0.7321 0.0160 2.19%
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2026-06-16 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7712 0.7712 0.7903 0.7903 -0.0191 -2.48%
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2026-05-28 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8251 0.8251 0.8346 0.8346 -0.0095 -1.14%
2026-05-27 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8346 0.8346 0.8473 0.8473 -0.0127 -1.50%
2026-05-26 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8473 0.8473 0.8422 0.8422 0.0051 0.61%
2026-05-25 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8422 0.8422 0.8429 0.8429 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8429 0.8429 0.8342 0.8342 0.0087 1.04%
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2026-05-20 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8474 0.8474 0.8466 0.8466 0.0008 0.09%
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2026-05-13 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8843 0.8843 0.8825 0.8825 0.0018 0.20%
2026-05-12 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8825 0.8825 0.8898 0.8898 -0.0073 -0.82%
2026-05-11 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8898 0.8898 0.8924 0.8924 -0.0026 -0.29%
2026-05-08 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8924 0.8924 0.8970 0.8970 -0.0046 -0.51%
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2026-04-28 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8487 0.8487 0.8683 0.8683 -0.0196 -2.31%
2026-04-27 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8683 0.8683 0.8684 0.8684 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8684 0.8684 0.8626 0.8626 0.0058 0.67%
2026-04-23 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8626 0.8626 0.8820 0.8820 -0.0194 -2.20%
2026-04-22 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8820 0.8820 0.8989 0.8989 -0.0169 -1.92%
2026-04-21 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8989 0.8989 0.9014 0.9014 -0.0025 -0.28%
2026-04-20 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9014 0.9014 0.8985 0.8985 0.0029 0.32%
2026-04-17 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8985 0.8985 0.9061 0.9061 -0.0076 -0.84%
2026-04-16 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9061 0.9061 0.8772 0.8772 0.0289 3.29%
2026-04-15 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8666 0.8666 0.0106 1.22%
2026-04-14 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8666 0.8666 0.8631 0.8631 0.0035 0.41%
2026-04-13 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8631 0.8631 0.8718 0.8718 -0.0087 -1.00%
2026-04-10 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8718 0.8718 0.8653 0.8653 0.0065 0.75%
2026-04-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8653 0.8653 0.8815 0.8815 -0.0162 -1.87%
2026-04-08 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8815 0.8815 0.8420 0.8420 0.0395 4.69%
2026-04-07 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8420 0.8420 0.8428 0.8428 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8428 0.8428 0.8422 0.8422 0.0006 0.07%
2026-04-02 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8422 0.8422 0.8583 0.8583 -0.0161 -1.88%
2026-04-01 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8583 0.8583 0.8386 0.8386 0.0197 2.35%
2026-03-31 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8386 0.8386 0.8466 0.8466 -0.0080 -0.94%
2026-03-30 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8466 0.8466 0.8607 0.8607 -0.0141 -1.67%
2026-03-27 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8607 0.8607 0.8529 0.8529 0.0078 0.91%
2026-03-26 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8529 0.8529 0.8777 0.8777 -0.0248 -2.91%
2026-03-25 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8777 0.8777 0.8609 0.8609 0.0168 1.95%
2026-03-24 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8609 0.8609 0.8377 0.8377 0.0232 2.77%
2026-03-23 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8377 0.8377 0.8616 0.8616 -0.0239 -2.77%
2026-03-20 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8616 0.8616 0.8896 0.8896 -0.0280 -3.25%
2026-03-19 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8896 0.8896 0.9094 0.9094 -0.0198 -2.18%
2026-03-18 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9094 0.9094 0.9089 0.9089 0.0005 0.06%
2026-03-17 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9089 0.9089 0.9106 0.9106 -0.0017 -0.19%
2026-03-16 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9106 0.9106 0.8855 0.8855 0.0251 2.83%
2026-03-13 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8855 0.8855 0.8929 0.8929 -0.0074 -0.83%
2026-03-12 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8929 0.8929 0.9001 0.9001 -0.0072 -0.80%
2026-03-11 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9001 0.9001 0.9044 0.9044 -0.0043 -0.48%
2026-03-10 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9044 0.9044 0.8831 0.8831 0.0213 2.41%
2026-03-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8831 0.8831 0.8815 0.8815 0.0016 0.18%
2026-03-06 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8815 0.8815 0.8575 0.8575 0.0240 2.80%
2026-03-05 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8575 0.8575 0.8644 0.8644 -0.0069 -0.80%
2026-03-04 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8644 0.8644 0.8737 0.8737 -0.0093 -1.06%
2026-03-03 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8737 0.8737 0.8983 0.8983 -0.0246 -2.74%
2026-03-02 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8983 0.8983 0.9258 0.9258 -0.0275 -3.06%
2026-02-27 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9258 0.9258 0.9219 0.9219 0.0039 0.42%
2026-02-26 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9219 0.9219 0.9532 0.9532 -0.0313 -3.40%
2026-02-25 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9705 0.9705 -0.0163 -1.71%
2026-02-13 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9705 0.9705 0.9800 0.9800 -0.0095 -0.97%
2026-02-12 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9800 0.9800 0.9922 0.9922 -0.0122 -1.24%
2026-02-11 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9922 0.9922 0.9842 0.9842 0.0080 0.81%
2026-02-10 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9842 0.9842 0.9789 0.9789 0.0053 0.54%
2026-02-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9789 0.9789 0.9656 0.9656 0.0133 1.38%
2026-02-06 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9656 0.9656 0.9750 0.9750 -0.0094 -0.96%
2026-02-05 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9693 0.9693 0.0057 0.59%
2026-02-04 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9693 0.9693 1.0112 1.0112 -0.0419 -4.32%
2026-01-30 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0112 1.0112 1.0210 1.0210 -0.0098 -0.96%
2026-01-23 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0210 1.0210 1.0288 1.0288 -0.0078 -0.76%
2026-01-16 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0288 1.0288 1.0058 1.0058 0.0230 2.24%
2026-01-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0058 1.0058 0.9950 0.9950 0.0108 1.07%
2025-12-31 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9950 0.9950 0.9979 0.9979 -0.0029 -0.29%
2025-12-26 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9979 0.9979 1.0003 1.0003 -0.0024 -0.24%
2025-12-19 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-12-12 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-09 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
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科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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