| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.51% | -0.23% | -11.03% | -23.50% | 26.54% | 116.76% | 76.73% | 126.60% |
| 同类排名 | 328/4773 | 1336/5467 | 4925/5421 | 5133/5238 | 258/4400 | 449/2954 | 262/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7944 | 2.78% |
| 2026-09-17 | 0.7723 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 0.7748 | 2.65% |
| 2026-09-15 | 0.7543 | -0.94% |
| 2026-09-14 | 0.7614 | -1.48% |
| 2026-09-11 | 0.7727 | -0.18% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.63839份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 14.30% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 13.42% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 12.20% | -1.24% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 5.85% | 3.35% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 4.60% | 0.07% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.60% | 6.10% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 4.52% | 0.42% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 4.20% | -0.52% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 4.16% | 1.77% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 2.03% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |