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华夏债券C - 基金主页(代码:001003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4089 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3866 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3100
成立日期：2006-04-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：51.328亿份
最近份额：8.2420亿
最近资产：10.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.05%	-0.09%	-0.13%	0.34%	3.44%	8.69%	11.90%	177.80%
同类排名	25/834	775/848	620/852	343/850	77/805	171/689	154/599	-

华夏债券C(001003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4100	0.08%
2026-09-15	1.4089	-0.04%
2026-09-14	1.4095	0.06%
2026-09-11	1.4087	-0.15%
2026-09-10	1.4108	-0.03%
2026-09-09	1.4112	-0.01%

华夏债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0031元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0200元

华夏债券C基金动态

华夏债券C 海通证券最新基金评级（2009-08-31）

OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
标签：新基金海通证券证券关联基金：华夏大盘精选混合A 华夏复兴混合A 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏红利混合国泰金鹰增长混合

华夏债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002895	川恒股份	10.2100	0.25%	-0.61%

华夏债券C(001003)基金档案

基金代码	001003	基金简称	华夏债券C	基金全称	华夏债券投资基金
发行日期	2002-09-16	成立日期	2006-04-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	10.90亿	最近份额	8.2420亿	成立份额	51.328亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%