华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.4089
-0.0006 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3866
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3100
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.2420亿
- 最近资产：10.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一季,华夏债券C(001003)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001003 |
华夏债券C |
1.4100 |
2.3111 |
1.4089 |
2.3100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
001003 |
华夏债券C |
1.4089 |
2.3100 |
1.4095 |
2.3106 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001003 |
华夏债券C |
1.4095 |
2.3106 |
1.4087 |
2.3098 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
001003 |
华夏债券C |
1.4087 |
2.3098 |
1.4108 |
2.3119 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.4108 |
2.3119 |
1.4112 |
2.3123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001003 |
华夏债券C |
1.4112 |
2.3123 |
1.4113 |
2.3124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001003 |
华夏债券C |
1.4113 |
2.3124 |
1.4112 |
2.3123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001003 |
华夏债券C |
1.4112 |
2.3123 |
1.4104 |
2.3115 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
001003 |
华夏债券C |
1.4104 |
2.3115 |
1.4111 |
2.3122 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.4111 |
2.3122 |
1.4103 |
2.3114 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001003 |
华夏债券C |
1.4103 |
2.3114 |
1.4117 |
2.3128 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
001003 |
华夏债券C |
1.4117 |
2.3128 |
1.4115 |
2.3126 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001003 |
华夏债券C |
1.4115 |
2.3126 |
1.4115 |
2.3126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001003 |
华夏债券C |
1.4115 |
2.3126 |
1.4119 |
2.3130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
001003 |
华夏债券C |
1.4119 |
2.3130 |
1.4121 |
2.3132 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.4121 |
2.3132 |
1.4114 |
2.3125 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.4114 |
2.3125 |
1.4110 |
2.3121 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.4110 |
2.3121 |
1.4118 |
2.3129 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001003 |
华夏债券C |
1.4118 |
2.3129 |
1.4125 |
2.3136 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001003 |
华夏债券C |
1.4125 |
2.3136 |
1.4116 |
2.3127 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
001003 |
华夏债券C |
1.4116 |
2.3127 |
1.4132 |
2.3143 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
001003 |
华夏债券C |
1.4132 |
2.3143 |
1.4131 |
2.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.4131 |
2.3142 |
1.4119 |
2.3130 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
001003 |
华夏债券C |
1.4119 |
2.3130 |
1.4115 |
2.3126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
001003 |
华夏债券C |
1.4115 |
2.3126 |
1.4120 |
2.3131 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
001003 |
华夏债券C |
1.4120 |
2.3131 |
1.4129 |
2.3140 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
001003 |
华夏债券C |
1.4129 |
2.3140 |
1.4152 |
2.3163 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.4152 |
2.3163 |
1.4147 |
2.3158 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
001003 |
华夏债券C |
1.4147 |
2.3158 |
1.4126 |
2.3137 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
001003 |
华夏债券C |
1.4126 |
2.3137 |
1.4129 |
2.3140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
001003 |
华夏债券C |
1.4129 |
2.3140 |
1.4108 |
2.3119 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
001003 |
华夏债券C |
1.4108 |
2.3119 |
1.4088 |
2.3099 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.4088 |
2.3099 |
1.4100 |
2.3111 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
001003 |
华夏债券C |
1.4100 |
2.3111 |
1.4088 |
2.3099 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
001003 |
华夏债券C |
1.4088 |
2.3099 |
1.4089 |
2.3100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
001003 |
华夏债券C |
1.4089 |
2.3100 |
1.4067 |
2.3078 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
001003 |
华夏债券C |
1.4067 |
2.3078 |
1.4084 |
2.3095 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
001003 |
华夏债券C |
1.4084 |
2.3095 |
1.4062 |
2.3073 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.4062 |
2.3073 |
1.4075 |
2.3086 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
001003 |
华夏债券C |
1.4075 |
2.3086 |
1.4066 |
2.3077 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.4066 |
2.3077 |
1.4060 |
2.3071 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
001003 |
华夏债券C |
1.4060 |
2.3071 |
1.4042 |
2.3053 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
001003 |
华夏债券C |
1.4042 |
2.3053 |
1.4038 |
2.3049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.4038 |
2.3049 |
1.4055 |
2.3066 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
001003 |
华夏债券C |
1.4055 |
2.3066 |
1.4060 |
2.3071 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
001003 |
华夏债券C |
1.4060 |
2.3071 |
1.4059 |
2.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
001003 |
华夏债券C |
1.4059 |
2.3070 |
1.4040 |
2.3051 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
001003 |
华夏债券C |
1.4040 |
2.3051 |
1.4053 |
2.3064 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.4053 |
2.3064 |
1.4055 |
2.3066 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
001003 |
华夏债券C |
1.4055 |
2.3066 |
1.4048 |
2.3059 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
001003 |
华夏债券C |
1.4048 |
2.3059 |
1.4053 |
2.3064 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
001003 |
华夏债券C |
1.4053 |
2.3064 |
1.4064 |
2.3075 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
001003 |
华夏债券C |
1.4064 |
2.3075 |
1.4062 |
2.3073 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.4062 |
2.3073 |
1.4054 |
2.3065 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
001003 |
华夏债券C |
1.4054 |
2.3065 |
1.4060 |
2.3071 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
001003 |
华夏债券C |
1.4060 |
2.3071 |
1.4059 |
2.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
001003 |
华夏债券C |
1.4059 |
2.3070 |
1.4050 |
2.3061 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
001003 |
华夏债券C |
1.4050 |
2.3061 |
1.4033 |
2.3044 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.4033 |
2.3044 |
1.4042 |
2.3053 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.4042 |
2.3053 |
1.4056 |
2.3067 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.4056 |
2.3067 |
1.4044 |
2.3055 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
001003 |
华夏债券C |
1.4044 |
2.3055 |
1.4063 |
2.3074 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.4063 |
2.3074 |
1.4058 |
2.3069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
001003 |
华夏债券C |
1.4058 |
2.3069 |
1.4058 |
2.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.4058 |
2.3069 |
1.4052 |
2.3063 |
0.0006 |
0.04% |
