华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.4089
-0.0006 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3866
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3100
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.2420亿
- 最近资产：10.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一月,华夏债券C(001003)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001003 |
华夏债券C |
1.4100 |
2.3111 |
1.4089 |
2.3100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
001003 |
华夏债券C |
1.4089 |
2.3100 |
1.4095 |
2.3106 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001003 |
华夏债券C |
1.4095 |
2.3106 |
1.4087 |
2.3098 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
001003 |
华夏债券C |
1.4087 |
2.3098 |
1.4108 |
2.3119 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.4108 |
2.3119 |
1.4112 |
2.3123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001003 |
华夏债券C |
1.4112 |
2.3123 |
1.4113 |
2.3124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001003 |
华夏债券C |
1.4113 |
2.3124 |
1.4112 |
2.3123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001003 |
华夏债券C |
1.4112 |
2.3123 |
1.4104 |
2.3115 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
001003 |
华夏债券C |
1.4104 |
2.3115 |
1.4111 |
2.3122 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.4111 |
2.3122 |
1.4103 |
2.3114 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001003 |
华夏债券C |
1.4103 |
2.3114 |
1.4117 |
2.3128 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
001003 |
华夏债券C |
1.4117 |
2.3128 |
1.4115 |
2.3126 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001003 |
华夏债券C |
1.4115 |
2.3126 |
1.4115 |
2.3126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001003 |
华夏债券C |
1.4115 |
2.3126 |
1.4119 |
2.3130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
001003 |
华夏债券C |
1.4119 |
2.3130 |
1.4121 |
2.3132 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.4121 |
2.3132 |
1.4114 |
2.3125 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.4114 |
2.3125 |
1.4110 |
2.3121 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.4110 |
2.3121 |
1.4118 |
2.3129 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001003 |
华夏债券C |
1.4118 |
2.3129 |
1.4125 |
2.3136 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001003 |
华夏债券C |
1.4125 |
2.3136 |
1.4116 |
2.3127 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
001003 |
华夏债券C |
1.4116 |
2.3127 |
1.4132 |
2.3143 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
001003 |
华夏债券C |
1.4132 |
2.3143 |
1.4131 |
2.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.4131 |
2.3142 |
1.4119 |
2.3130 |
0.0012 |
0.08% |
