| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.58% | -2.23% | -3.39% | -4.18% | -1.02% | 106.72% | 73.52% | 213.99% |
| 同类排名 | 1654/2282 | 1877/2314 | 931/2307 | 994/2292 | 1541/2265 | 351/2173 | 319/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.8639 | 0.79% |
| 2026-09-16 | 2.8414 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 2.8008 | -2.78% |
| 2026-09-14 | 2.8788 | 0.49% |
| 2026-09-11 | 2.8647 | -2.26% |
| 2026-09-10 | 2.9293 | -1.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.87% | 4.17% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.15% | 0.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.10% | 1.23% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 1.91% | 0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.87% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.78% | 1.64% |
| 688328 | 深科达 | 0.0000 | 1.71% | 10.80% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.64% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.63% | 3.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.53% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |