华夏上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023719)
今天最新净值
1.5240
-0.0054 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4279
0.0071 0.5000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月,华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0283 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0328 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0214 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6206 |
1.6206 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0371 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0292 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0247 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6532 |
1.6532 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0549 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.5906 |
1.5906 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0483 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.6374 |
1.6374 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.1170 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.7544 |
1.7544 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
1.7498 |
1.7498 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0629 |
3.73% |
