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华夏鼎兴债券A基金净值查询(004637)

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今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2759
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7973亿
最近资产：20.55亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一月华夏鼎兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎兴债券A(004637)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004637	华夏鼎兴债券A	1.0183	1.2760	1.0182	1.2759	0.0001	0.01%
2026-09-14	004637	华夏鼎兴债券A	1.0182	1.2759	1.0181	1.2758	0.0001	0.01%
2026-09-11	004637	华夏鼎兴债券A	1.0181	1.2758	1.0181	1.2758	0.0000	0.00%
2026-09-10	004637	华夏鼎兴债券A	1.0181	1.2758	1.0181	1.2758	0.0000	0.00%
2026-09-09	004637	华夏鼎兴债券A	1.0181	1.2758	1.0180	1.2757	0.0001	0.01%
2026-09-08	004637	华夏鼎兴债券A	1.0180	1.2757	1.0180	1.2757	0.0000	0.00%
2026-09-07	004637	华夏鼎兴债券A	1.0180	1.2757	1.0176	1.2753	0.0004	0.04%
2026-09-04	004637	华夏鼎兴债券A	1.0176	1.2753	1.0175	1.2752	0.0001	0.01%
2026-09-03	004637	华夏鼎兴债券A	1.0175	1.2752	1.0173	1.2750	0.0002	0.02%
2026-09-02	004637	华夏鼎兴债券A	1.0173	1.2750	1.0173	1.2750	0.0000	0.00%

2026-09-01	004637	华夏鼎兴债券A	1.0173	1.2750	1.0170	1.2747	0.0003	0.03%
2026-08-31	004637	华夏鼎兴债券A	1.0170	1.2747	1.0169	1.2746	0.0001	0.01%
2026-08-28	004637	华夏鼎兴债券A	1.0169	1.2746	1.0169	1.2746	0.0000	0.00%
2026-08-27	004637	华夏鼎兴债券A	1.0169	1.2746	1.0172	1.2749	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004637	华夏鼎兴债券A	1.0172	1.2749	1.0172	1.2749	0.0000	0.00%
2026-08-25	004637	华夏鼎兴债券A	1.0172	1.2749	1.0171	1.2748	0.0001	0.01%
2026-08-24	004637	华夏鼎兴债券A	1.0171	1.2748	1.0169	1.2746	0.0002	0.02%
2026-08-21	004637	华夏鼎兴债券A	1.0169	1.2746	1.0169	1.2746	0.0000	0.00%
2026-08-20	004637	华夏鼎兴债券A	1.0169	1.2746	1.0168	1.2745	0.0001	0.01%
2026-08-19	004637	华夏鼎兴债券A	1.0168	1.2745	1.0168	1.2745	0.0000	0.00%
2026-08-18	004637	华夏鼎兴债券A	1.0168	1.2745	1.0166	1.2743	0.0002	0.02%
2026-08-17	004637	华夏鼎兴债券A	1.0166	1.2743	1.0164	1.2741	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%