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华夏鼎兴债券A(004637)基金分红送配

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今天最新净值 1.0185 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7973亿
最近资产：20.55亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0132元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	每份派现金0.0400元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0150元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0100元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0100元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	每份派现金0.0200元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0300元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0187元
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	每份派现金0.0278元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	每份派现金0.0406元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%