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华夏鼎兴债券A - 基金主页(代码:004637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7973亿
最近资产：20.55亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.04%	0.21%	0.57%	2.23%	4.20%	8.23%	29.03%
同类排名	123/1152	144/1157	75/1158	115/1156	210/1129	249/1005	138/850	-

华夏鼎兴债券A(004637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0186	0.01%
2026-09-16	1.0185	0.02%
2026-09-15	1.0183	0.01%
2026-09-14	1.0182	0.01%
2026-09-11	1.0181	0.00%
2026-09-10	1.0181	0.00%

华夏鼎兴债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0132元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎兴债券A基金动态

华夏鼎兴债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

华夏鼎兴债券A(004637)基金档案

基金代码	004637	基金简称	华夏鼎兴债券A	基金全称
发行日期	2017-10-23~2018-01-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	20.55亿元	最近份额	9.7973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%