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华夏中证500自由现金流ETF - 基金主页(代码:560120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 -0.0077 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3868 -0.0043 -0.3076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8677亿
最近资产：3.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.99%	-3.35%	-3.13%	-0.03%	5.90%	-	-	43.00%
同类排名	3264/4773	4900/5467	1133/5421	988/5238	1466/4400			-

华夏中证500自由现金流ETF(560120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1856	0.79%
2026-09-17	1.1763	-0.65%
2026-09-16	1.1840	-0.27%
2026-09-15	1.1872	-0.59%
2026-09-14	1.1943	0.14%
2026-09-11	1.1926	-2.05%

华夏中证500自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-13	2026-07-16	分红	每份派现金0.0022元

华夏中证500自由现金流ETF基金动态

华夏中证500自由现金流ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

华夏中证500自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688599	天合光能	0.0000	5.17%	0.70%
601699	潞安环能	0.0000	4.98%	-1.81%
000039	中集集团	0.0000	4.74%	8.06%
000959	首钢股份	0.0000	3.86%	1.70%
603885	吉祥航空	0.0000	3.69%	1.49%
600157	永泰能源	0.0000	2.99%	2.16%
601156	东航物流	0.0000	2.90%	1.66%
000921	海信家电	0.0000	2.67%	2.46%
601808	中海油服	0.0000	2.67%	0.18%

华夏中证500自由现金流ETF(560120)基金档案

基金代码	560120	基金简称	500现金	基金全称
发行日期	2025-07-16~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.87亿	最近份额	3.8677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%