华夏中证500自由现金流ETF基金净值查询(560120)
今天最新净值
1.1943
0.0017 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3868
-0.0043 -0.3076%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8677亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月,华夏中证500自由现金流ETF(560120)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1872 |
1.1894 |
1.1943 |
1.1965 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1943 |
1.1965 |
1.1926 |
1.1948 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1926 |
1.1948 |
1.2171 |
1.2193 |
-0.0245 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2171 |
1.2193 |
1.2276 |
1.2298 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2276 |
1.2298 |
1.2220 |
1.2242 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2220 |
1.2242 |
1.2131 |
1.2153 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2131 |
1.2153 |
1.2227 |
1.2249 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2227 |
1.2249 |
1.2060 |
1.2082 |
0.0167 |
1.37% |
| 2026-09-03 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2060 |
1.2082 |
1.2015 |
1.2037 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2015 |
1.2037 |
1.2269 |
1.2291 |
-0.0254 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2269 |
1.2291 |
1.2252 |
1.2274 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2252 |
1.2274 |
1.2355 |
1.2377 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2355 |
1.2377 |
1.2266 |
1.2288 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2266 |
1.2288 |
1.2243 |
1.2265 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2243 |
1.2265 |
1.2117 |
1.2139 |
0.0126 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2117 |
1.2139 |
1.2093 |
1.2115 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2093 |
1.2115 |
1.2095 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2095 |
1.2117 |
1.2173 |
1.2195 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2173 |
1.2195 |
1.2114 |
1.2136 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2114 |
1.2136 |
1.2212 |
1.2234 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2212 |
1.2234 |
1.2143 |
1.2165 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2143 |
1.2165 |
1.2044 |
1.2066 |
0.0099 |
0.82% |
