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华夏睿磐泰荣混合C - 基金主页(代码:005141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3496 0.0040 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3659 0.0020 0.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2247亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.13%	2.33%	-0.13%	1.45%	7.36%	8.68%	49.88%
同类排名	833/1295	523/1395	54/1381	660/1339	937/1258	977/1204	786/1155	-

华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3469	-0.20%
2026-09-14	1.3496	0.30%
2026-09-11	1.3456	-0.64%
2026-09-10	1.3542	-0.41%
2026-09-09	1.3598	-0.06%
2026-09-08	1.3606	0.07%

华夏睿磐泰荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0575元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	分红	每份派现金0.0565元

华夏睿磐泰荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688311	盟升电子	0.0000	0.68%	0.27%
688127	蓝特光学	0.0000	0.59%	3.65%
300417	南华仪器	0.0000	0.55%	6.09%
300775	三角防务	0.0000	0.47%	1.39%
002379	宏桥控股	0.0000	0.42%	2.57%

华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金档案

基金代码	005141	基金简称	华夏睿磐泰荣混合C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%