华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)
今天最新净值
1.3496
0.0040 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3659
0.0020 0.1497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4636
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2247亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郝彬
近一月,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3469 |
1.4609 |
1.3496 |
1.4636 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3496 |
1.4636 |
1.3456 |
1.4596 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3456 |
1.4596 |
1.3542 |
1.4682 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3542 |
1.4682 |
1.3598 |
1.4738 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3598 |
1.4738 |
1.3606 |
1.4746 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3606 |
1.4746 |
1.3596 |
1.4736 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3596 |
1.4736 |
1.3549 |
1.4689 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3549 |
1.4689 |
1.3579 |
1.4719 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3579 |
1.4719 |
1.3578 |
1.4718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3578 |
1.4718 |
1.3612 |
1.4752 |
-0.0034 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3612 |
1.4752 |
1.3626 |
1.4766 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3626 |
1.4766 |
1.3567 |
1.4707 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3567 |
1.4707 |
1.3575 |
1.4715 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3575 |
1.4715 |
1.3520 |
1.4660 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3520 |
1.4660 |
1.3533 |
1.4673 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3533 |
1.4673 |
1.3485 |
1.4625 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3485 |
1.4625 |
1.3527 |
1.4667 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3527 |
1.4667 |
1.3517 |
1.4657 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3517 |
1.4657 |
1.3489 |
1.4629 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3489 |
1.4629 |
1.3691 |
1.4831 |
-0.0202 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3691 |
1.4831 |
1.3667 |
1.4807 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3667 |
1.4807 |
1.3558 |
1.4698 |
0.0109 |
0.80% |
