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华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)

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今天最新净值 1.0655 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1276
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8276亿
最近资产：22.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

近一月华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0657	1.1278	1.0655	1.1276	0.0002	0.02%
2026-09-14	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0655	1.1276	1.0654	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-11	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0654	1.1275	1.0654	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-10	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0654	1.1275	1.0653	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-09	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0653	1.1274	1.0651	1.1272	0.0002	0.02%
2026-09-08	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0651	1.1272	1.0652	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0652	1.1273	1.0648	1.1269	0.0004	0.04%
2026-09-04	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0648	1.1269	1.0647	1.1268	0.0001	0.01%
2026-09-03	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0647	1.1268	1.0645	1.1266	0.0002	0.02%
2026-09-02	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0645	1.1266	1.0645	1.1266	0.0000	0.00%

2026-09-01	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0645	1.1266	1.0642	1.1263	0.0003	0.03%
2026-08-31	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0642	1.1263	1.0641	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-28	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0641	1.1262	1.0641	1.1262	0.0000	0.00%
2026-08-27	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0641	1.1262	1.0643	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0643	1.1264	1.0642	1.1263	0.0001	0.01%
2026-08-25	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0642	1.1263	1.0642	1.1263	0.0000	0.00%
2026-08-24	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0642	1.1263	1.0639	1.1260	0.0003	0.03%
2026-08-21	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0639	1.1260	1.0640	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0640	1.1261	1.0639	1.1260	0.0001	0.01%
2026-08-19	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0639	1.1260	1.0639	1.1260	0.0000	0.00%
2026-08-18	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0639	1.1260	1.0635	1.1256	0.0004	0.04%
2026-08-17	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0635	1.1256	1.0634	1.1255	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%