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华夏永泓一年持有混合A - 基金主页(代码:011913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2436 0.0021 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2323 0.0036 0.2959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3994亿
最近资产：5.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪吴彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	-0.32%	-0.86%	0.26%	4.27%	47.17%	36.05%	23.00%
同类排名	498/1272	632/1337	1006/1341	462/1322	318/1238	38/1182	35/1136	-

华夏永泓一年持有混合A(011913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2424	-0.10%
2026-09-16	1.2436	0.17%
2026-09-15	1.2415	-0.04%
2026-09-14	1.2420	-0.10%
2026-09-11	1.2432	-0.22%
2026-09-10	1.2459	-0.14%

华夏永泓一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.23%	1.11%
000425	徐工机械	0.0000	0.88%	2.68%
688041	海光信息	0.0000	0.79%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	0.76%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	0.74%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.66%	1.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.57%	2.92%
01109	华润置地	0.0000	0.55%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.53%	3.53%

华夏永泓一年持有混合A(011913)基金档案

基金代码	011913	基金简称	华夏永泓一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	何家琪吴彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.61亿	最近份额	5.3994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%