华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A)基金净值查询(005177)

今天最新净值 1.5317 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4839 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5929
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.6897亿
最近资产：18.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

近一月华夏睿磐泰利混合A|华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5364	1.5976	1.5317	1.5929	0.0047	0.31%
2026-09-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5317	1.5929	1.5316	1.5928	0.0001	0.01%
2026-09-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5316	1.5928	1.5304	1.5916	0.0012	0.08%
2026-09-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5304	1.5916	1.5342	1.5954	-0.0038	-0.25%
2026-09-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5342	1.5954	1.5359	1.5971	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5359	1.5971	1.5357	1.5969	0.0002	0.01%
2026-09-08	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5357	1.5969	1.5359	1.5971	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5359	1.5971	1.5331	1.5943	0.0028	0.18%
2026-09-04	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5331	1.5943	1.5356	1.5968	-0.0025	-0.16%
2026-09-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5356	1.5968	1.5335	1.5947	0.0021	0.14%

2026-09-02	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5335	1.5947	1.5363	1.5975	-0.0028	-0.18%
2026-09-01	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5363	1.5975	1.5378	1.5990	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5378	1.5990	1.5350	1.5962	0.0028	0.18%
2026-08-28	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5350	1.5962	1.5372	1.5984	-0.0022	-0.14%
2026-08-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5372	1.5984	1.5324	1.5936	0.0048	0.31%
2026-08-26	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5324	1.5936	1.5317	1.5929	0.0007	0.05%
2026-08-25	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5317	1.5929	1.5305	1.5917	0.0012	0.08%
2026-08-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5305	1.5917	1.5332	1.5944	-0.0027	-0.18%
2026-08-21	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5332	1.5944	1.5336	1.5948	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5336	1.5948	1.5318	1.5930	0.0018	0.12%
2026-08-19	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5318	1.5930	1.5408	1.6020	-0.0090	-0.58%
2026-08-18	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5408	1.6020	1.5394	1.6006	0.0014	0.09%
2026-08-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5394	1.6006	1.5321	1.5933	0.0073	0.48%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%