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华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A)基金净值查询(005177)

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今天最新净值 1.5316 0.0012 0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5928
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.6897亿
  • 最近资产：18.90亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：靖博灵 郝彬
近一年华夏睿磐泰利混合A|华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金累计收益率6.01%
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2026-09-14 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5316 1.5928 1.5304 1.5916 0.0012 0.08%
2026-09-11 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5304 1.5916 1.5342 1.5954 -0.0038 -0.25%
2026-09-10 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5342 1.5954 1.5359 1.5971 -0.0017 -0.11%
2026-09-09 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5359 1.5971 1.5357 1.5969 0.0002 0.01%
2026-09-08 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5357 1.5969 1.5359 1.5971 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5359 1.5971 1.5331 1.5943 0.0028 0.18%
2026-09-04 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5331 1.5943 1.5356 1.5968 -0.0025 -0.16%
2026-09-03 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5356 1.5968 1.5335 1.5947 0.0021 0.14%
2026-09-02 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5335 1.5947 1.5363 1.5975 -0.0028 -0.18%
2026-09-01 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5363 1.5975 1.5378 1.5990 -0.0015 -0.10%
2026-08-31 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5378 1.5990 1.5350 1.5962 0.0028 0.18%
2026-08-28 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5350 1.5962 1.5372 1.5984 -0.0022 -0.14%
2026-08-27 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5372 1.5984 1.5324 1.5936 0.0048 0.31%
2026-08-26 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5324 1.5936 1.5317 1.5929 0.0007 0.05%
2026-08-25 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5317 1.5929 1.5305 1.5917 0.0012 0.08%
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2026-08-19 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5318 1.5930 1.5408 1.6020 -0.0090 -0.58%
2026-08-18 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5408 1.6020 1.5394 1.6006 0.0014 0.09%
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2026-08-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5296 1.5908 1.5304 1.5916 -0.0008 -0.05%
2026-08-12 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5304 1.5916 1.5262 1.5874 0.0042 0.28%
2026-08-11 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5262 1.5874 1.5271 1.5883 -0.0009 -0.06%
2026-08-10 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5271 1.5883 1.5255 1.5867 0.0016 0.10%
2026-08-07 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5255 1.5867 1.5202 1.5814 0.0053 0.35%
2026-08-06 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5202 1.5814 1.5191 1.5803 0.0011 0.07%
2026-08-05 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5191 1.5803 1.5123 1.5735 0.0068 0.45%
2026-08-04 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5123 1.5735 1.5056 1.5668 0.0067 0.45%
2026-08-03 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5056 1.5668 1.5067 1.5679 -0.0011 -0.07%
2026-07-31 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5067 1.5679 1.5011 1.5623 0.0056 0.37%
2026-07-30 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5011 1.5623 1.5054 1.5666 -0.0043 -0.29%
2026-07-29 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5054 1.5666 1.5032 1.5644 0.0022 0.15%
2026-07-28 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5032 1.5644 1.5099 1.5711 -0.0067 -0.44%
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2026-07-24 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4941 1.5553 1.5001 1.5613 -0.0060 -0.40%
2026-07-23 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5001 1.5613 1.4992 1.5604 0.0009 0.06%
2026-07-22 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4992 1.5604 1.4990 1.5602 0.0002 0.01%
2026-07-21 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4990 1.5602 1.4905 1.5517 0.0085 0.57%
2026-07-20 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4905 1.5517 1.4940 1.5552 -0.0035 -0.23%
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2026-07-16 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5053 1.5665 1.5101 1.5713 -0.0048 -0.32%
2026-07-15 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5101 1.5713 1.5111 1.5723 -0.0010 -0.07%
2026-07-14 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5111 1.5723 1.5065 1.5677 0.0046 0.31%
2026-07-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5065 1.5677 1.5163 1.5775 -0.0098 -0.65%
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2026-07-09 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5177 1.5789 1.5123 1.5735 0.0054 0.36%
2026-07-08 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5123 1.5735 1.5145 1.5757 -0.0022 -0.15%
2026-07-07 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5145 1.5757 1.5191 1.5803 -0.0046 -0.30%
2026-07-06 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5191 1.5803 1.5203 1.5815 -0.0012 -0.08%
2026-07-03 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5203 1.5815 1.5179 1.5791 0.0024 0.16%
2026-07-02 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5179 1.5791 1.5220 1.5832 -0.0041 -0.27%
2026-07-01 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5220 1.5832 1.5209 1.5821 0.0011 0.07%
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2026-06-26 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5123 1.5735 1.5183 1.5795 -0.0060 -0.40%
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2026-06-24 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5179 1.5791 1.5154 1.5766 0.0025 0.16%
2026-06-23 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5154 1.5766 1.5194 1.5806 -0.0040 -0.26%
2026-06-22 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5194 1.5806 1.5157 1.5769 0.0037 0.24%
2026-06-18 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5157 1.5769 1.5152 1.5764 0.0005 0.03%
2026-06-17 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5152 1.5764 1.5120 1.5732 0.0032 0.21%
2026-06-16 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5120 1.5732 1.5101 1.5713 0.0019 0.13%
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2026-06-10 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5019 1.5631 1.5034 1.5646 -0.0015 -0.10%
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2026-06-04 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5099 1.5711 1.5120 1.5732 -0.0021 -0.14%
2026-06-03 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5120 1.5732 1.5109 1.5721 0.0011 0.07%
2026-06-02 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5109 1.5721 1.5101 1.5713 0.0008 0.05%
2026-06-01 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5101 1.5713 1.5097 1.5709 0.0004 0.03%
2026-05-29 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5097 1.5709 1.5135 1.5747 -0.0038 -0.25%
2026-05-28 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5135 1.5747 1.5123 1.5735 0.0012 0.08%
2026-05-27 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5123 1.5735 1.5148 1.5760 -0.0025 -0.17%
2026-05-26 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5148 1.5760 1.5159 1.5771 -0.0011 -0.07%
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2026-05-22 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5133 1.5745 1.5090 1.5702 0.0043 0.28%
2026-05-21 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5090 1.5702 1.5152 1.5764 -0.0062 -0.41%
2026-05-20 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5152 1.5764 1.5150 1.5762 0.0002 0.01%
2026-05-19 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5150 1.5762 1.5112 1.5724 0.0038 0.25%
2026-05-18 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5112 1.5724 1.5112 1.5724 0.0000 0.00%
2026-05-15 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5112 1.5724 1.5132 1.5744 -0.0020 -0.13%
2026-05-14 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5132 1.5744 1.5175 1.5787 -0.0043 -0.28%
2026-05-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5175 1.5787 1.5149 1.5761 0.0026 0.17%
2026-05-12 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5149 1.5761 1.5155 1.5767 -0.0006 -0.04%
2026-05-11 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5155 1.5767 1.5116 1.5728 0.0039 0.26%
2026-05-08 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5116 1.5728 1.5102 1.5714 0.0014 0.09%
2026-04-30 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5027 1.5639 1.5030 1.5642 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5030 1.5642 1.4986 1.5598 0.0044 0.29%
2026-04-28 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4986 1.5598 1.5008 1.5620 -0.0022 -0.15%
2026-04-27 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5008 1.5620 1.5010 1.5622 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5010 1.5622 1.5010 1.5622 0.0000 0.00%
2026-04-23 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5010 1.5622 1.5044 1.5656 -0.0034 -0.23%
2026-04-22 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5044 1.5656 1.5029 1.5641 0.0015 0.10%
2026-04-21 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5029 1.5641 1.4997 1.5609 0.0032 0.21%
2026-04-20 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4997 1.5609 1.4980 1.5592 0.0017 0.11%
2026-04-17 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4980 1.5592 1.4963 1.5575 0.0017 0.11%
2026-04-16 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4963 1.5575 1.4921 1.5533 0.0042 0.28%
2026-04-15 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4921 1.5533 1.4921 1.5533 0.0000 0.00%
2026-04-14 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4921 1.5533 1.4894 1.5506 0.0027 0.18%
2026-04-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4894 1.5506 1.4886 1.5498 0.0008 0.05%
2026-04-10 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4886 1.5498 1.4853 1.5465 0.0033 0.22%
2026-04-09 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4853 1.5465 1.4879 1.5491 -0.0026 -0.17%
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2025-10-15 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4470 1.5082 1.4431 1.5043 0.0039 0.27%
2025-10-14 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4431 1.5043 1.4458 1.5070 -0.0027 -0.19%
2025-10-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4458 1.5070 1.4469 1.5081 -0.0011 -0.08%
2025-10-10 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4469 1.5081 1.4466 1.5078 0.0003 0.02%
2025-10-09 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4466 1.5078 1.4442 1.5054 0.0024 0.17%
2025-09-30 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4442 1.5054 1.4439 1.5051 0.0003 0.02%
2025-09-29 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4439 1.5051 1.4416 1.5028 0.0023 0.16%
2025-09-26 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4416 1.5028 1.4439 1.5051 -0.0023 -0.16%
2025-09-25 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4439 1.5051 1.4445 1.5057 -0.0006 -0.04%
2025-09-24 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4445 1.5057 1.4430 1.5042 0.0015 0.10%
2025-09-23 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4430 1.5042 1.4440 1.5052 -0.0010 -0.07%
2025-09-22 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4440 1.5052 1.4436 1.5048 0.0004 0.03%
2025-09-19 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4436 1.5048 1.4452 1.5064 -0.0016 -0.11%
2025-09-18 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4452 1.5064 1.4473 1.5085 -0.0021 -0.15%
2025-09-17 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4473 1.5085 1.4456 1.5068 0.0017 0.12%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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