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华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A) - 基金主页(代码:005177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5316 0.0012 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4839 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5928
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.6897亿
最近资产：18.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.37%	-0.26%	-0.03%	1.43%	6.01%	13.39%	16.36%	55.55%
同类排名	193/1262	322/1323	228/1325	112/1301	191/1226	565/1172	329/1126	-

华夏睿磐泰利混合A(005177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5317	0.01%
2026-09-14	1.5316	0.08%
2026-09-11	1.5304	-0.25%
2026-09-10	1.5342	-0.11%
2026-09-09	1.5359	0.01%
2026-09-08	1.5357	-0.01%

华夏睿磐泰利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0612元

华夏睿磐泰利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.33%	2.31%
002379	宏桥控股	0.0000	0.28%	2.57%
688111	金山办公	0.0000	0.28%	1.04%
688235	百济神州	0.0000	0.25%	2.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.25%	8.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
688127	蓝特光学	0.0000	0.24%	3.65%
688279	峰岹科技	0.0000	0.24%	2.88%
002738	中矿资源	0.0000	0.22%	-2.36%

华夏睿磐泰利混合A(005177)基金档案

基金代码	005177	基金简称	华夏睿磐泰利混合A	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	靖博灵郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	18.90亿	最近份额	13.6897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%