华夏卓享债券C基金净值查询(011625)
今天最新净值
1.0710
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0008 0.0747%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0980
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4893亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 靖博灵
近一月,华夏卓享债券C(011625)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0705 |
1.0975 |
1.0710 |
1.0980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0710 |
1.0980 |
1.0713 |
1.0983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0713 |
1.0983 |
1.0737 |
1.1007 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0737 |
1.1007 |
1.0751 |
1.1021 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0751 |
1.1021 |
1.0745 |
1.1015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0745 |
1.1015 |
1.0742 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0742 |
1.1012 |
1.0707 |
1.0977 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0707 |
1.0977 |
1.0723 |
1.0993 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0723 |
1.0993 |
1.0712 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0712 |
1.0982 |
1.0740 |
1.1010 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0740 |
1.1010 |
1.0748 |
1.1018 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0748 |
1.1018 |
1.0720 |
1.0990 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0720 |
1.0990 |
1.0733 |
1.1003 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0733 |
1.1003 |
1.0704 |
1.0974 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0704 |
1.0974 |
1.0700 |
1.0970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0700 |
1.0970 |
1.0699 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0699 |
1.0969 |
1.0721 |
1.0991 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0721 |
1.0991 |
1.0713 |
1.0983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0713 |
1.0983 |
1.0705 |
1.0975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0705 |
1.0975 |
1.0764 |
1.1034 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0764 |
1.1034 |
1.0765 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0765 |
1.1035 |
1.0733 |
1.1003 |
0.0032 |
0.30% |
