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华夏中债1-3年政金债指数C - 基金主页(代码:007166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：2019-04-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.1065亿
最近资产：59.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.06%	0.04%	0.87%	2.41%	3.72%	7.37%	21.52%
同类排名	205/657	625/668	609/668	58/662	237/625	330/508	232/348	-

华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0878	0.03%
2026-09-14	1.0875	0.00%
2026-09-11	1.0875	-0.04%
2026-09-10	1.0879	-0.01%
2026-09-09	1.0880	-0.01%
2026-09-08	1.0881	-0.01%

华夏中债1-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0001元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0001元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0001元

华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金档案

基金代码	007166	基金简称	华夏中债1-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	59.40亿	最近份额	56.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%