华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0875
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.1065亿
- 最近资产：59.40亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一月,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.2172 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0879 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0879 |
1.2173 |
1.0880 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0880 |
1.2174 |
1.0881 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0881 |
1.2175 |
1.0882 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0882 |
1.2176 |
1.0879 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0879 |
1.2173 |
1.0878 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.2172 |
1.0870 |
1.2164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0870 |
1.2164 |
1.0872 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0872 |
1.2166 |
1.0864 |
1.2158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0864 |
1.2158 |
1.0859 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0859 |
1.2153 |
1.0860 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0860 |
1.2154 |
1.0869 |
1.2163 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0869 |
1.2163 |
1.0873 |
1.2167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0873 |
1.2167 |
1.0876 |
1.2170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0876 |
1.2170 |
1.0868 |
1.2162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0868 |
1.2162 |
1.0869 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0869 |
1.2163 |
1.0872 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0872 |
1.2166 |
1.0880 |
1.2174 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0880 |
1.2174 |
1.0873 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0873 |
1.2167 |
1.0871 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
