华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0875
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.1065亿
- 最近资产：59.40亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一周,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.2172 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0879 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0879 |
1.2173 |
1.0880 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0880 |
1.2174 |
1.0881 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
