华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金净值查询(008856)
今天最新净值
1.2645
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2307
0.0021 0.1676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：17.8498亿
- 最近资产：20.92亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0048 |
0.38% |
