| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.48% | 0.44% | 0.68% | 1.78% | 4.18% | 4.66% | 6.53% | 23.41% |
| 同类排名 | 5/38 | 5/38 | 5/38 | 3/38 | 7/38 | 7/36 | 5/34 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2694 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 1.2670 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 1.2656 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 1.2625 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 1.2645 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 1.2638 | 0.18% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.20% | 0.60% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 0.99% | 3.60% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.77% | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.71% | -1.24% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0000 | 0.64% | 4.57% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.63% | 2.18% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.63% | 3.35% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.62% | 3.01% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.61% | 1.94% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.0000 | 0.61% | 3.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7481 | 0.54% |
| 大成绝对收益C | 0.6847 | 0.54% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1571 | 0.27% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1148 | 0.27% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8608 | 0.23% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8467 | 0.22% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2694 | 0.19% |
| 海富通阿尔法C | 1.0032 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2236 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.2193 | 0.18% |