华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金净值查询(008856)
今天最新净值
1.2625
-0.0020 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2307
0.0021 0.1676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2625
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：17.8498亿
- 最近资产：20.92亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一季,华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0049 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-07-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0017 |
0.14% |
