安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)

今天最新净值 1.1023 0.0038 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 0.0077 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1023
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛

近一月安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-09-14	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.0985	1.0985	0.0038	0.35%
2026-09-11	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0985	1.0985	1.1025	1.1025	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1025	1.1025	1.1060	1.1060	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1060	1.1060	1.1039	1.1039	0.0021	0.19%
2026-09-08	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1039	1.1039	1.1015	1.1015	0.0024	0.22%
2026-09-07	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1015	1.1015	1.0964	1.0964	0.0051	0.47%
2026-09-04	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0964	1.0964	1.1021	1.1021	-0.0057	-0.52%
2026-09-03	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.1046	1.1046	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1046	1.1046	1.1114	1.1114	-0.0068	-0.61%
2026-08-31	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1114	1.1114	1.1048	1.1048	0.0066	0.60%
2026-08-28	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1048	1.1048	1.1072	1.1072	-0.0024	-0.22%
2026-08-27	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1072	1.1072	1.0977	1.0977	0.0095	0.87%
2026-08-26	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0977	1.0977	1.1000	1.1000	-0.0023	-0.21%
2026-08-25	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1000	1.1000	1.1012	1.1012	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1012	1.1012	1.1029	1.1029	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%
2026-08-20	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0988	1.0988	1.0976	1.0976	0.0012	0.11%
2026-08-19	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0976	1.0976	1.1059	1.1059	-0.0083	-0.75%
2026-08-18	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%
2026-08-17	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1036	1.1036	1.0980	1.0980	0.0056	0.51%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
广发对冲	1.1380	0.09%
华宝量化A	1.2035	-0.04%
华宝量化C	1.1588	-0.04%
华宝量化对冲混合D	1.1983	-0.04%
华泰柏瑞量化对冲	1.2820	-0.05%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3340	-0.07%