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安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)

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今天最新净值 1.1028 0.0005 0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1028
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-绝对收益
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4591亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：施荣盛
近一年安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1102 1.1102 1.1028 1.1028 0.0074 0.67%
2026-09-15 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2026-09-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1023 1.1023 1.0985 1.0985 0.0038 0.35%
2026-09-11 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0985 1.0985 1.1025 1.1025 -0.0040 -0.36%
2026-09-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1025 1.1025 1.1060 1.1060 -0.0035 -0.32%
2026-09-09 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1060 1.1060 1.1039 1.1039 0.0021 0.19%
2026-09-08 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1039 1.1039 1.1015 1.1015 0.0024 0.22%
2026-09-07 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1015 1.1015 1.0964 1.0964 0.0051 0.47%
2026-09-04 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0964 1.0964 1.1021 1.1021 -0.0057 -0.52%
2026-09-03 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1023 1.1023 1.1046 1.1046 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1046 1.1046 1.1114 1.1114 -0.0068 -0.61%
2026-08-31 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1114 1.1114 1.1048 1.1048 0.0066 0.60%
2026-08-28 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1048 1.1048 1.1072 1.1072 -0.0024 -0.22%
2026-08-27 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1072 1.1072 1.0977 1.0977 0.0095 0.87%
2026-08-26 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0977 1.0977 1.1000 1.1000 -0.0023 -0.21%
2026-08-25 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1029 1.1029 1.0988 1.0988 0.0041 0.37%
2026-08-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0988 1.0988 1.0976 1.0976 0.0012 0.11%
2026-08-19 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0976 1.0976 1.1059 1.1059 -0.0083 -0.75%
2026-08-18 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1059 1.1059 1.1036 1.1036 0.0023 0.21%
2026-08-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1036 1.1036 1.0980 1.0980 0.0056 0.51%
2026-08-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0980 1.0980 1.0912 1.0912 0.0068 0.62%
2026-08-13 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0912 1.0912 1.0963 1.0963 -0.0051 -0.47%
2026-08-12 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0963 1.0963 1.0910 1.0910 0.0053 0.49%
2026-08-11 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0910 1.0910 1.0946 1.0946 -0.0036 -0.33%
2026-08-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2026-08-06 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0891 1.0891 1.0846 1.0846 0.0045 0.41%
2026-08-05 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0846 1.0846 1.0804 1.0804 0.0042 0.39%
2026-08-04 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0804 1.0804 1.0719 1.0719 0.0085 0.79%
2026-08-03 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0719 1.0719 1.0737 1.0737 -0.0018 -0.17%
2026-07-31 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0737 1.0737 1.0712 1.0712 0.0025 0.23%
2026-07-30 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0712 1.0712 1.0784 1.0784 -0.0072 -0.67%
2026-07-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-07-28 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0783 1.0783 1.0839 1.0839 -0.0056 -0.52%
2026-07-27 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0839 1.0839 1.0682 1.0682 0.0157 1.47%
2026-07-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0682 1.0682 1.0739 1.0739 -0.0057 -0.53%
2026-07-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0739 1.0739 1.0695 1.0695 0.0044 0.41%
2026-07-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0695 1.0695 1.0718 1.0718 -0.0023 -0.21%
2026-07-21 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2026-07-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0703 1.0703 1.0761 1.0761 -0.0058 -0.54%
2026-07-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0761 1.0761 1.0948 1.0948 -0.0187 -1.71%
2026-07-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0948 1.0948 1.1053 1.1053 -0.0105 -0.95%
2026-07-15 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1053 1.1053 1.1135 1.1135 -0.0082 -0.74%
2026-07-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1135 1.1135 1.0966 1.0966 0.0169 1.54%
2026-07-13 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0966 1.0966 1.1074 1.1074 -0.0108 -0.98%
2026-07-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1074 1.1074 1.1235 1.1235 -0.0161 -1.43%
2026-07-09 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1235 1.1235 1.1170 1.1170 0.0065 0.58%
2026-07-08 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1170 1.1170 1.1283 1.1283 -0.0113 -1.00%
2026-07-07 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1283 1.1283 1.1346 1.1346 -0.0063 -0.56%
2026-07-06 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1346 1.1346 1.1301 1.1301 0.0045 0.40%
2026-07-03 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1301 1.1301 1.1283 1.1283 0.0018 0.16%
2026-07-02 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1283 1.1283 1.1348 1.1348 -0.0065 -0.57%
2026-07-01 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1348 1.1348 1.1336 1.1336 0.0012 0.11%
2026-06-30 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1336 1.1336 1.1369 1.1369 -0.0033 -0.29%
2026-06-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1373 1.1373 1.1423 1.1423 -0.0050 -0.44%
2026-06-25 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1423 1.1423 1.1497 1.1497 -0.0074 -0.64%
2026-06-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1497 1.1497 1.1493 1.1493 0.0004 0.03%
2026-06-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1493 1.1493 1.1418 1.1418 0.0075 0.66%
2026-06-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1418 1.1418 1.1397 1.1397 0.0021 0.18%
2026-06-18 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1397 1.1397 1.1495 1.1495 -0.0098 -0.85%
2026-06-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1495 1.1495 1.1482 1.1482 0.0013 0.11%
2026-06-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1489 1.1489 1.1377 1.1377 0.0112 0.98%
2026-06-12 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1377 1.1377 1.1343 1.1343 0.0034 0.30%
2026-06-11 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1343 1.1343 1.1332 1.1332 0.0011 0.10%
2026-06-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1332 1.1332 1.1392 1.1392 -0.0060 -0.53%
2026-06-09 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1392 1.1392 1.1312 1.1312 0.0080 0.71%
2026-06-08 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1312 1.1312 1.1377 1.1377 -0.0065 -0.57%
2026-06-05 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1377 1.1377 1.1356 1.1356 0.0021 0.18%
2026-06-04 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1356 1.1356 1.1353 1.1353 0.0003 0.03%
2026-06-03 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2026-06-02 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1339 1.1339 1.1367 1.1367 -0.0028 -0.25%
2026-06-01 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1367 1.1367 1.1351 1.1351 0.0016 0.14%
2026-05-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1351 1.1351 1.1409 1.1409 -0.0058 -0.51%
2026-05-28 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1409 1.1409 1.1395 1.1395 0.0014 0.12%
2026-05-27 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1395 1.1395 1.1452 1.1452 -0.0057 -0.50%
2026-05-26 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1456 1.1456 1.1449 1.1449 0.0007 0.06%
2026-05-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1449 1.1449 1.1314 1.1314 0.0135 1.19%
2026-05-21 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1314 1.1314 1.1458 1.1458 -0.0144 -1.26%
2026-05-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1458 1.1458 1.1467 1.1467 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1467 1.1467 1.1468 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1468 1.1468 1.1444 1.1444 0.0024 0.21%
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2026-05-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1407 1.1407 1.1448 1.1448 -0.0041 -0.36%
2026-05-13 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1448 1.1448 1.1438 1.1438 0.0010 0.09%
2026-05-12 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-05-11 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1438 1.1438 1.1463 1.1463 -0.0025 -0.22%
2026-05-08 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1463 1.1463 1.1430 1.1430 0.0033 0.29%
2026-04-30 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1423 1.1423 1.1430 1.1430 -0.0007 -0.06%
2026-04-28 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1430 1.1430 1.1433 1.1433 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1433 1.1433 1.1417 1.1417 0.0016 0.14%
2026-04-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1417 1.1417 1.1436 1.1436 -0.0019 -0.17%
2026-04-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1436 1.1436 1.1470 1.1470 -0.0034 -0.30%
2026-04-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1470 1.1470 1.1481 1.1481 -0.0011 -0.10%
2026-04-21 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1481 1.1481 1.1472 1.1472 0.0009 0.08%
2026-04-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1472 1.1472 1.1478 1.1478 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1480 1.1480 1.1458 1.1458 0.0022 0.19%
2026-04-15 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1458 1.1458 1.1502 1.1502 -0.0044 -0.38%
2026-04-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1502 1.1502 1.1459 1.1459 0.0043 0.38%
2026-04-13 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1459 1.1459 1.1468 1.1468 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1469 1.1469 1.1511 1.1511 -0.0042 -0.36%
2026-04-08 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1511 1.1511 1.1400 1.1400 0.0111 0.97%
2026-04-07 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2026-04-03 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1394 1.1394 1.1452 1.1452 -0.0058 -0.51%
2026-04-02 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1452 1.1452 1.1466 1.1466 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1466 1.1466 1.1414 1.1414 0.0052 0.46%
2026-03-31 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1415 1.1415 1.1390 1.1390 0.0025 0.22%
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2026-03-25 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1367 1.1367 1.1332 1.1332 0.0035 0.31%
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2026-03-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1244 1.1244 1.1318 1.1318 -0.0074 -0.65%
2026-03-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1318 1.1318 1.1369 1.1369 -0.0051 -0.45%
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2026-03-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1439 1.1439 1.1444 1.1444 -0.0005 -0.04%
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2025-10-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-10-28 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1018 1.1018 1.1040 1.1040 -0.0022 -0.20%
2025-10-27 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1040 1.1040 1.1055 1.1055 -0.0015 -0.14%
2025-10-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1055 1.1055 1.1076 1.1076 -0.0021 -0.19%
2025-10-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1076 1.1076 1.1044 1.1044 0.0032 0.29%
2025-10-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1044 1.1044 1.1029 1.1029 0.0015 0.14%
2025-10-21 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1029 1.1029 1.1054 1.1054 -0.0025 -0.23%
2025-10-20 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1054 1.1054 1.1027 1.1027 0.0027 0.24%
2025-10-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1027 1.1027 1.1033 1.1033 -0.0006 -0.05%
2025-10-16 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1033 1.1033 1.1050 1.1050 -0.0017 -0.15%
2025-10-15 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1050 1.1050 1.1055 1.1055 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1055 1.1055 1.1006 1.1006 0.0049 0.45%
2025-10-13 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1006 1.1006 1.0990 1.0990 0.0016 0.15%
2025-10-10 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0990 1.0990 1.0922 1.0922 0.0068 0.62%
2025-10-09 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2025-09-30 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0924 1.0924 1.0919 1.0919 0.0005 0.05%
2025-09-29 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0919 1.0919 1.0952 1.0952 -0.0033 -0.30%
2025-09-26 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0952 1.0952 1.0933 1.0933 0.0019 0.17%
2025-09-25 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0933 1.0933 1.0996 1.0996 -0.0063 -0.57%
2025-09-24 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.0996 1.0996 1.1040 1.1040 -0.0044 -0.40%
2025-09-23 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1040 1.1040 1.1013 1.1013 0.0027 0.25%
2025-09-22 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1013 1.1013 1.1004 1.1004 0.0009 0.08%
2025-09-19 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1004 1.1004 1.1047 1.1047 -0.0043 -0.39%
2025-09-18 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1047 1.1047 1.1021 1.1021 0.0026 0.24%
2025-09-17 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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