华宝量化对冲混合C(华宝量化C)基金净值查询(000754)
今天最新净值
1.1598
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0060 0.5179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：2014-09-17
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：6.070亿份
- 最近份额：6.2990亿
- 最近资产：7.07亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：徐林明 王正
近一月,华宝量化对冲混合C(000754)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1593 |
1.3893 |
1.1598 |
1.3898 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1598 |
1.3898 |
1.1600 |
1.3900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1600 |
1.3900 |
1.1601 |
1.3901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1601 |
1.3901 |
1.1602 |
1.3902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1602 |
1.3902 |
1.1595 |
1.3895 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1595 |
1.3895 |
1.1589 |
1.3889 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1589 |
1.3889 |
1.1598 |
1.3898 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1598 |
1.3898 |
1.1597 |
1.3897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1597 |
1.3897 |
1.1594 |
1.3894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1594 |
1.3894 |
1.1601 |
1.3901 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1601 |
1.3901 |
1.1603 |
1.3903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1603 |
1.3903 |
1.1601 |
1.3901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1601 |
1.3901 |
1.1604 |
1.3904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1604 |
1.3904 |
1.1593 |
1.3893 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1593 |
1.3893 |
1.1594 |
1.3894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1594 |
1.3894 |
1.1606 |
1.3906 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1606 |
1.3906 |
1.1598 |
1.3898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1598 |
1.3898 |
1.1595 |
1.3895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1595 |
1.3895 |
1.1591 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1591 |
1.3891 |
1.1581 |
1.3881 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1581 |
1.3881 |
1.1565 |
1.3865 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1565 |
1.3865 |
1.1558 |
1.3858 |
0.0007 |
0.06% |
