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华宝量化对冲混合C(华宝量化C) - 基金主页(代码:000754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1598 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1557 0.0060 0.5179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3898
成立日期：2014-09-17
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：6.070亿份
最近份额：6.2990亿
最近资产：7.07亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	-0.02%	0.30%	0.64%	2.77%	2.28%	5.90%	41.53%
同类排名	15/38	12/37	8/38	10/38	12/38	14/36	7/34	-

华宝量化对冲混合C(000754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1593	-0.04%
2026-09-14	1.1598	-0.02%
2026-09-11	1.1600	-0.01%
2026-09-10	1.1601	-0.01%
2026-09-09	1.1602	0.06%
2026-09-08	1.1595	0.05%

华宝量化对冲混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-15	分红	每份派现金0.1800元

华宝量化对冲混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.33%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.81%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.40%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	1.38%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.36%	0.99%

华宝量化对冲混合C(000754)基金档案

基金代码	000754	基金简称	华宝量化对冲混合C	基金全称	华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-17	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	徐林明王正	基金托管人	中国银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.2990亿	成立份额	6.070亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	1.00%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9529	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9412	0.16%
广发对冲	1.1380	0.09%
工银绝对收益A	1.3450	0.07%