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工银优选对冲灵活配置混合发起C - 基金主页(代码:010669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9395 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9815 0.0055 0.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4599亿
最近资产：0.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.23%	-0.07%	-0.41%	-3.88%	-3.25%	-6.78%	-6.20%	-2.10%
同类排名	35/38	18/37	27/38	36/38	31/38	34/36	25/34	-

工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9397	0.02%
2026-09-14	0.9395	-0.22%
2026-09-11	0.9416	0.05%
2026-09-10	0.9411	0.09%
2026-09-09	0.9403	-0.01%
2026-09-08	0.9404	-0.13%

工银优选对冲灵活配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.25%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	2.24%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	2.09%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.89%	1.47%
601288	农业银行	0.0000	1.87%	0.46%
601939	建设银行	0.0000	1.65%	1.75%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.34%	5.34%
688256	寒武纪	0.0000	1.33%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.16%	-1.24%

工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金档案

基金代码	010669	基金简称	工银优选对冲灵活配置混合发起C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-28	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	游凛峰刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.46亿	最近份额	0.4599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%