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海富通安益对冲混合A - 基金主页(代码:008831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1020 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2020-01-22
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：1.3141亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.85%	-0.27%	-1.76%	-0.75%	1.85%	6.19%	2.40%	5.74%
同类排名	3/38	30/38	37/38	24/38	13/38	5/36	11/34	-

海富通安益对冲混合A(008831)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1027	0.06%
2026-09-17	1.1020	-0.07%
2026-09-16	1.1028	0.25%
2026-09-15	1.1000	-0.03%
2026-09-14	1.1003	-0.42%
2026-09-11	1.1049	-0.01%

海富通安益对冲混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.92%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%
601318	中国平安	0.0000	3.69%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	3.29%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.19%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	2.77%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	2.72%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	2.56%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	2.50%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	1.94%	0.56%

海富通安益对冲混合A(008831)基金档案

基金代码	008831	基金简称	海富通安益对冲混合A	基金全称
发行日期	2020-01-13~2020-01-17	成立日期	2020-01-22	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.3141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%