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工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)

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今天最新净值 0.9395 -0.0021 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9815 0.0055 0.5666% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9395
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：混合型-绝对收益
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4599亿
  • 最近资产：0.46亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：游凛峰 刘子豪
近一年工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率-3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2026-09-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9395 0.9395 0.9416 0.9416 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2026-09-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9411 0.9411 0.9403 0.9403 0.0008 0.09%
2026-09-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9403 0.9403 0.9404 0.9404 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9404 0.9404 0.9416 0.9416 -0.0012 -0.13%
2026-09-07 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 0.9416 0.9376 0.9376 0.0040 0.43%
2026-09-04 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9376 0.9376 0.9410 0.9410 -0.0034 -0.36%
2026-09-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9410 0.9410 0.9431 0.9431 -0.0021 -0.22%
2026-09-02 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9431 0.9431 0.9444 0.9444 -0.0013 -0.14%
2026-09-01 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9444 0.9444 0.9474 0.9474 -0.0030 -0.32%
2026-08-31 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9474 0.9474 0.9416 0.9416 0.0058 0.62%
2026-08-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 0.9416 0.9430 0.9430 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9430 0.9430 0.9399 0.9399 0.0031 0.33%
2026-08-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9399 0.9399 0.9388 0.9388 0.0011 0.12%
2026-08-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9388 0.9388 0.9387 0.9387 0.0001 0.01%
2026-08-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9387 0.9387 0.9434 0.9434 -0.0047 -0.50%
2026-08-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9434 0.9434 0.9408 0.9408 0.0026 0.28%
2026-08-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9408 0.9408 0.9415 0.9415 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9415 0.9415 0.9493 0.9493 -0.0078 -0.82%
2026-08-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9501 0.9501 0.9436 0.9436 0.0065 0.69%
2026-08-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9436 0.9436 0.9404 0.9404 0.0032 0.34%
2026-08-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9404 0.9404 0.9419 0.9419 -0.0015 -0.16%
2026-08-12 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2026-08-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9401 0.9401 0.9428 0.9428 -0.0027 -0.29%
2026-08-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9428 0.9428 0.9428 0.9428 0.0000 0.00%
2026-08-07 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9428 0.9428 0.9418 0.9418 0.0010 0.11%
2026-08-06 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9418 0.9418 0.9389 0.9389 0.0029 0.31%
2026-08-05 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9389 0.9389 0.9374 0.9374 0.0015 0.16%
2026-08-04 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9374 0.9374 0.9339 0.9339 0.0035 0.37%
2026-08-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9339 0.9339 0.9380 0.9380 -0.0041 -0.44%
2026-07-31 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9380 0.9380 0.9386 0.9386 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9386 0.9386 0.9437 0.9437 -0.0051 -0.54%
2026-07-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9437 0.9437 0.9453 0.9453 -0.0016 -0.17%
2026-07-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9453 0.9453 0.9493 0.9493 -0.0040 -0.42%
2026-07-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9493 0.9493 0.9420 0.9420 0.0073 0.77%
2026-07-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9420 0.9420 0.9409 0.9409 0.0011 0.12%
2026-07-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9409 0.9409 0.9451 0.9451 -0.0042 -0.44%
2026-07-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9451 0.9451 0.9477 0.9477 -0.0026 -0.27%
2026-07-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9477 0.9477 0.9406 0.9406 0.0071 0.75%
2026-07-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2026-07-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9371 0.9371 0.9429 0.9429 -0.0058 -0.62%
2026-07-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9429 0.9429 0.9501 0.9501 -0.0072 -0.76%
2026-07-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9501 0.9501 0.9576 0.9576 -0.0075 -0.78%
2026-07-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9576 0.9576 0.9533 0.9533 0.0043 0.45%
2026-07-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9533 0.9533 0.9542 0.9542 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9542 0.9542 0.9655 0.9655 -0.0113 -1.17%
2026-07-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9655 0.9655 0.9560 0.9560 0.0095 0.99%
2026-07-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9560 0.9560 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21%
2026-07-07 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2026-07-06 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9577 0.9577 0.9558 0.9558 0.0019 0.20%
2026-07-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9558 0.9558 0.9580 0.9580 -0.0022 -0.23%
2026-07-02 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9580 0.9580 0.9713 0.9713 -0.0133 -1.37%
2026-07-01 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9713 0.9713 0.9768 0.9768 -0.0055 -0.56%
2026-06-30 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9768 0.9768 0.9756 0.9756 0.0012 0.12%
2026-06-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9756 0.9756 0.9774 0.9774 -0.0018 -0.18%
2026-06-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9774 0.9774 0.9795 0.9795 -0.0021 -0.21%
2026-06-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9795 0.9795 0.9823 0.9823 -0.0028 -0.29%
2026-06-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9823 0.9823 0.9796 0.9796 0.0027 0.28%
2026-06-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2026-06-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9784 0.9784 0.9762 0.9762 0.0022 0.23%
2026-06-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2026-06-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9763 0.9763 0.9776 0.9776 -0.0013 -0.13%
2026-06-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9776 0.9776 0.9718 0.9718 0.0058 0.60%
2026-06-12 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9718 0.9718 0.9727 0.9727 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9727 0.9727 0.9728 0.9728 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18%
2026-06-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9746 0.9746 0.9713 0.9713 0.0033 0.34%
2026-06-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9713 0.9713 0.9771 0.9771 -0.0058 -0.59%
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2026-06-04 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9765 0.9765 0.9769 0.9769 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2026-06-01 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9774 0.9774 0.9789 0.9789 -0.0015 -0.15%
2026-05-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9789 0.9789 0.9839 0.9839 -0.0050 -0.51%
2026-05-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9844 0.9844 0.9883 0.9883 -0.0039 -0.39%
2026-05-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9883 0.9883 0.9846 0.9846 0.0037 0.38%
2026-05-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9846 0.9846 0.9830 0.9830 0.0016 0.16%
2026-05-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9830 0.9830 0.9743 0.9743 0.0087 0.89%
2026-05-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9743 0.9743 0.9810 0.9810 -0.0067 -0.68%
2026-05-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9810 0.9810 0.9794 0.9794 0.0016 0.16%
2026-05-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9794 0.9794 0.9777 0.9777 0.0017 0.17%
2026-05-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9777 0.9777 0.9762 0.9762 0.0015 0.15%
2026-05-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9762 0.9762 0.9693 0.9693 0.0069 0.71%
2026-05-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9707 0.9707 0.9716 0.9716 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9716 0.9716 0.9721 0.9721 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9721 0.9721 0.9735 0.9735 -0.0014 -0.14%
2026-05-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9735 0.9735 0.9722 0.9722 0.0013 0.13%
2026-04-30 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2026-04-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9717 0.9717 0.9722 0.9722 -0.0005 -0.05%
2026-04-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9722 0.9722 0.9735 0.9735 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9735 0.9735 0.9715 0.9715 0.0020 0.21%
2026-04-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9715 0.9715 0.9741 0.9741 -0.0026 -0.27%
2026-04-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9741 0.9741 0.9782 0.9782 -0.0041 -0.42%
2026-04-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2026-04-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9792 0.9792 0.9800 0.9800 -0.0008 -0.08%
2026-04-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2026-04-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2026-04-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9825 0.9825 0.9806 0.9806 0.0019 0.19%
2026-04-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9806 0.9806 0.9845 0.9845 -0.0039 -0.40%
2026-04-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9845 0.9845 0.9817 0.9817 0.0028 0.29%
2026-04-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9817 0.9817 0.9805 0.9805 0.0012 0.12%
2026-04-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2026-04-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9801 0.9801 0.9777 0.9777 0.0024 0.25%
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2026-04-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9753 0.9753 0.9779 0.9779 -0.0026 -0.27%
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2025-10-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9659 0.9659 0.9686 0.9686 -0.0027 -0.28%
2025-10-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2025-10-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9681 0.9681 0.9678 0.9678 0.0003 0.03%
2025-10-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9678 0.9678 0.9641 0.9641 0.0037 0.38%
2025-10-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9649 0.9649 0.9668 0.9668 -0.0019 -0.20%
2025-10-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9668 0.9668 0.9655 0.9655 0.0013 0.13%
2025-10-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9673 0.9673 0.9691 0.9691 -0.0018 -0.19%
2025-10-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9691 0.9691 0.9684 0.9684 0.0007 0.07%
2025-10-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2025-10-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2025-10-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2025-10-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9652 0.9652 0.9666 0.9666 -0.0014 -0.14%
2025-09-30 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9666 0.9666 0.9639 0.9639 0.0027 0.28%
2025-09-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9639 0.9639 0.9639 0.9639 0.0000 0.00%
2025-09-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9647 0.9647 0.9675 0.9675 -0.0028 -0.29%
2025-09-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9675 0.9675 0.9695 0.9695 -0.0020 -0.21%
2025-09-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9695 0.9695 0.9688 0.9688 0.0007 0.07%
2025-09-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9688 0.9688 0.9679 0.9679 0.0009 0.09%
2025-09-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9679 0.9679 0.9719 0.9719 -0.0040 -0.41%
2025-09-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2025-09-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02%
2025-09-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9714 0.9714 0.9713 0.9713 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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