工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)

今天最新净值 0.9395 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9815 0.0055 0.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4599亿
最近资产：0.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰刘子豪

近一月工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9397	0.9397	0.9395	0.9395	0.0002	0.02%
2026-09-14	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9395	0.9395	0.9416	0.9416	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9411	0.9411	0.0005	0.05%
2026-09-10	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9411	0.9411	0.9403	0.9403	0.0008	0.09%
2026-09-09	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9403	0.9403	0.9404	0.9404	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9404	0.9404	0.9416	0.9416	-0.0012	-0.13%
2026-09-07	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9376	0.9376	0.0040	0.43%
2026-09-04	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9376	0.9376	0.9410	0.9410	-0.0034	-0.36%
2026-09-03	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9410	0.9410	0.9431	0.9431	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9431	0.9431	0.9444	0.9444	-0.0013	-0.14%

2026-09-01	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9444	0.9444	0.9474	0.9474	-0.0030	-0.32%
2026-08-31	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9474	0.9474	0.9416	0.9416	0.0058	0.62%
2026-08-28	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9430	0.9430	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9430	0.9430	0.9399	0.9399	0.0031	0.33%
2026-08-26	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9399	0.9399	0.9388	0.9388	0.0011	0.12%
2026-08-25	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9388	0.9388	0.9387	0.9387	0.0001	0.01%
2026-08-24	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9387	0.9387	0.9434	0.9434	-0.0047	-0.50%
2026-08-21	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9434	0.9434	0.9408	0.9408	0.0026	0.28%
2026-08-20	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9408	0.9408	0.9415	0.9415	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9415	0.9415	0.9493	0.9493	-0.0078	-0.82%
2026-08-18	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9493	0.9493	0.9501	0.9501	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9501	0.9501	0.9436	0.9436	0.0065	0.69%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1446	0.05%
德邦量化对冲混合A	0.8543	0.05%
德邦量化对冲混合C	0.8404	0.05%
安信阿尔法定开混合C	1.1028	0.05%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9514	0.03%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0336	0.02%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9397	0.02%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0327	0.02%
海富通阿尔法A	1.0274	0.01%
广发对冲	1.1370	0.00%