华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(006891)
今天最新净值
1.6363
-0.0139 -0.84%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6363
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1607亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李晓易
近一月华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0206 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6441 |
1.6441 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0168 |
1.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6484 |
1.6484 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0226 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6267 |
1.6267 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0240 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6362 |
1.6362 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0154 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0665 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6983 |
1.6983 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0352 |
2.07% |
