华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(006891)

今天最新净值 1.6170 -0.0193 -1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6170
成立日期：2019-03-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1607亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

近一季华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6134	1.6134	1.6170	1.6170	-0.0036	-0.22%
2026-09-11	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6170	1.6170	1.6363	1.6363	-0.0193	-1.19%
2026-09-10	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6363	1.6363	1.6502	1.6502	-0.0139	-0.84%
2026-09-09	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6502	1.6502	1.6537	1.6537	-0.0035	-0.21%
2026-09-08	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6537	1.6537	1.6516	1.6516	0.0021	0.13%
2026-09-07	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6310	1.6310	0.0206	1.25%
2026-09-04	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6310	1.6310	1.6420	1.6420	-0.0110	-0.67%
2026-09-03	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6420	1.6420	1.6441	1.6441	-0.0021	-0.13%
2026-09-02	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6441	1.6441	1.6555	1.6555	-0.0114	-0.69%
2026-09-01	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6555	1.6555	1.6652	1.6652	-0.0097	-0.58%

2026-08-31	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6652	1.6652	1.6484	1.6484	0.0168	1.01%
2026-08-28	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6484	1.6484	1.6513	1.6513	-0.0029	-0.18%
2026-08-27	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6513	1.6513	1.6287	1.6287	0.0226	1.37%
2026-08-26	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6267	1.6267	0.0020	0.12%
2026-08-25	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6267	1.6267	1.6229	1.6229	0.0038	0.23%
2026-08-24	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6229	1.6229	1.6469	1.6469	-0.0240	-1.48%
2026-08-21	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6469	1.6469	1.6362	1.6362	0.0107	0.65%
2026-08-20	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6362	1.6362	1.6208	1.6208	0.0154	0.95%
2026-08-19	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6208	1.6208	1.6873	1.6873	-0.0665	-4.10%
2026-08-18	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6873	1.6873	1.6983	1.6983	-0.0110	-0.65%
2026-08-17	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6983	1.6983	1.6631	1.6631	0.0352	2.07%
2026-08-14	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6631	1.6631	1.6517	1.6517	0.0114	0.69%
2026-08-13	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6517	1.6517	1.6607	1.6607	-0.0090	-0.54%
2026-08-12	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6607	1.6607	1.6445	1.6445	0.0162	0.98%
2026-08-11	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6445	1.6445	1.6499	1.6499	-0.0054	-0.33%

2026-08-10	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6499	1.6499	1.6455	1.6455	0.0044	0.27%
2026-08-07	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6308	1.6308	0.0147	0.90%
2026-08-06	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6308	1.6308	1.6218	1.6218	0.0090	0.55%
2026-08-05	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6110	1.6110	0.0108	0.67%
2026-08-04	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6110	1.6110	1.5884	1.5884	0.0226	1.40%
2026-08-03	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5884	1.5884	1.5911	1.5911	-0.0027	-0.17%
2026-07-31	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5911	1.5911	1.5746	1.5746	0.0165	1.04%
2026-07-30	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5746	1.5746	1.5883	1.5883	-0.0137	-0.87%
2026-07-29	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5883	1.5883	1.5848	1.5848	0.0035	0.22%
2026-07-28	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5848	1.5848	1.6240	1.6240	-0.0392	-2.47%
2026-07-27	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6240	1.6240	1.6048	1.6048	0.0192	1.18%
2026-07-24	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6048	1.6048	1.6263	1.6263	-0.0215	-1.34%
2026-07-23	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6263	1.6263	1.6257	1.6257	0.0006	0.04%
2026-07-22	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6257	1.6257	1.6382	1.6382	-0.0125	-0.76%
2026-07-21	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6382	1.6382	1.5973	1.5973	0.0409	2.50%
2026-07-20	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.5973	1.5973	1.6177	1.6177	-0.0204	-1.28%
2026-07-17	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6177	1.6177	1.6837	1.6837	-0.0660	-4.08%
2026-07-16	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.6837	1.6837	1.7213	1.7213	-0.0376	-2.23%
2026-07-15	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7213	1.7213	1.7403	1.7403	-0.0190	-1.10%
2026-07-14	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7403	1.7403	1.7064	1.7064	0.0339	1.95%
2026-07-13	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7064	1.7064	1.7601	1.7601	-0.0537	-3.15%
2026-07-10	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7601	1.7601	1.8074	1.8074	-0.0473	-2.69%
2026-07-09	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8074	1.8074	1.7539	1.7539	0.0535	2.96%
2026-07-08	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7539	1.7539	1.7646	1.7646	-0.0107	-0.61%
2026-07-07	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7646	1.7646	1.7835	1.7835	-0.0189	-1.07%
2026-07-06	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7835	1.7835	1.8006	1.8006	-0.0171	-0.95%
2026-07-03	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8006	1.8006	1.7940	1.7940	0.0066	0.37%
2026-07-02	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.7940	1.7940	1.8932	1.8932	-0.0992	-5.53%
2026-07-01	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8932	1.8932	1.9305	1.9305	-0.0373	-1.97%
2026-06-30	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.9305	1.9305	1.8788	1.8788	0.0517	2.68%
2026-06-29	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8788	1.8788	1.8821	1.8821	-0.0033	-0.18%
2026-06-26	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8821	1.8821	1.9333	1.9333	-0.0512	-2.72%
2026-06-25	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.9333	1.9333	1.8829	1.8829	0.0504	2.61%
2026-06-24	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8829	1.8829	1.8538	1.8538	0.0291	1.55%
2026-06-23	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8538	1.8538	1.9121	1.9121	-0.0583	-3.14%
2026-06-22	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.9121	1.9121	1.8873	1.8873	0.0248	1.30%
2026-06-18	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8873	1.8873	1.8447	1.8447	0.0426	2.26%
2026-06-17	006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.8447	1.8447	1.8082	1.8082	0.0365	1.98%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%