华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(006891)
今天最新净值
1.6170
-0.0193 -1.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6170
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1607亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李晓易
近一年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6170 |
1.6170 |
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-0.22% |
| 2026-09-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6502 |
1.6502 |
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-0.84% |
| 2026-09-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6502 |
1.6502 |
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1.6537 |
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-0.21% |
| 2026-09-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6516 |
1.6516 |
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| 2026-09-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6516 |
1.6516 |
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1.6310 |
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1.25% |
| 2026-09-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6441 |
1.6441 |
1.6555 |
1.6555 |
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-0.69% |
| 2026-09-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6555 |
1.6652 |
1.6652 |
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-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6652 |
1.6652 |
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1.6484 |
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1.01% |
| 2026-08-28 |
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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6484 |
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1.6513 |
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| 2026-08-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6513 |
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| 2026-08-26 |
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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6287 |
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| 2026-08-25 |
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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6267 |
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1.6229 |
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| 2026-08-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6229 |
1.6229 |
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1.6469 |
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-1.48% |
| 2026-08-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6469 |
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1.6362 |
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| 2026-08-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6362 |
1.6362 |
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1.6208 |
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| 2026-08-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6208 |
1.6208 |
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1.6873 |
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-4.10% |
| 2026-08-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6873 |
1.6873 |
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1.6983 |
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-0.65% |
| 2026-08-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6983 |
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1.6631 |
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2.07% |
| 2026-08-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6631 |
1.6631 |
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1.6517 |
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| 2026-08-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6517 |
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1.6607 |
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| 2026-08-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6607 |
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1.6445 |
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| 2026-08-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6445 |
1.6445 |
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1.6499 |
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|
|
| 2026-08-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6499 |
1.6499 |
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1.6455 |
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| 2026-08-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.6455 |
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1.6308 |
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| 2026-08-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6308 |
1.6308 |
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1.6218 |
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| 2026-08-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6218 |
1.6218 |
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1.6110 |
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| 2026-08-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6110 |
1.6110 |
1.5884 |
1.5884 |
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1.40% |
| 2026-08-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0165 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5883 |
1.5883 |
1.5848 |
1.5848 |
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0.22% |
| 2026-07-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0392 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0192 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0215 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6263 |
1.6263 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6382 |
1.6382 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0409 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0204 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0660 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6837 |
1.6837 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0376 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7403 |
1.7403 |
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1.7064 |
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1.95% |
| 2026-07-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7064 |
1.7064 |
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1.7601 |
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-3.15% |
| 2026-07-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7601 |
1.7601 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0473 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8074 |
1.8074 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0535 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7646 |
1.7646 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7835 |
1.7835 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8006 |
1.8006 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7940 |
1.7940 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0992 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8932 |
1.8932 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0373 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9305 |
1.9305 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0517 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8788 |
1.8788 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8821 |
1.8821 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0512 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9333 |
1.9333 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0504 |
2.61% |
| 2026-06-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8829 |
1.8829 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0291 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8538 |
1.8538 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0583 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9121 |
1.9121 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0248 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8873 |
1.8873 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0426 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8447 |
1.8447 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0365 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8082 |
1.8082 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0246 |
1.36% |
| 2026-06-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7836 |
1.7836 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0778 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7058 |
1.7058 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6932 |
1.6932 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0343 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7275 |
1.7275 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0505 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6770 |
1.6770 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0406 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7176 |
1.7176 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0448 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7570 |
1.7570 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0189 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7381 |
1.7381 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0327 |
1.88% |
| 2026-06-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0274 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7328 |
1.7328 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0372 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0247 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0199 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7723 |
1.7723 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0266 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7457 |
1.7457 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0419 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7038 |
1.7038 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0409 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7447 |
1.7447 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0117 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0156 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7124 |
1.7124 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0225 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7349 |
1.7349 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0233 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7582 |
1.7582 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0273 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7309 |
1.7309 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0279 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7105 |
1.7105 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0207 |
1.21% |
| 2026-05-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0339 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6190 |
1.6190 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6237 |
1.6237 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0215 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6176 |
1.6176 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6022 |
1.6022 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0254 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0517 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5231 |
1.5231 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0253 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0221 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0306 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4715 |
1.4715 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0475 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0288 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0192 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0278 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5964 |
1.5964 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0268 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0134 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5636 |
1.5636 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0466 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2026-02-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6093 |
1.6093 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0197 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5897 |
1.5897 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0252 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0281 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0341 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5953 |
1.5953 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0163 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5123 |
1.5123 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0240 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0139 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0146 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4154 |
1.4154 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0376 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0176 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0176 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0191 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0268 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0256 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0334 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0226 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0354 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0264 |
-1.80% |
| 2025-09-26 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0103 |
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