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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:021818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.24%	0.05%	0.25%	2.91%	6.80%	-	5.78%
同类排名	98/519	127/680	19/679	144/660	106/439	289/366		-

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0698	-0.03%
2026-09-14	1.0701	-0.02%
2026-09-11	1.0703	-0.03%
2026-09-10	1.0706	-0.10%
2026-09-09	1.0717	-0.06%
2026-09-08	1.0723	-0.04%

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.3000	0.37%	18.03%
600353	旭光电子	2.0000	0.30%	2.98%
603678	火炬电子	1.0000	0.27%	2.54%
002008	大族激光	0.5000	0.24%	3.11%
00700	腾讯控股	0.2000	0.24%	3.53%
002602	世纪华通	4.0000	0.18%	2.77%
601899	紫金矿业	2.0000	0.16%	5.30%
01888	建滔积层板	0.5000	0.14%	1.64%

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)基金档案

基金代码	021818	基金简称	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-08-08~2024-08-21	成立日期	2024-08-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	廉赵峰	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%